Univers d’investissement : Epargne salariale
Structure Légale : FCPE
Durée de placement recommandée : > 5 ans
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
ISIN 990000100469
VL (06/02/2025) 31.75 €
Encours 56.9 M€
Performances ytd 8.28 %
Perf. annualisée 5ans 4.93 %
Indice de référence :
CAC 40 TR
Gérant du fonds
Depuis avril 2022
Alexandre VION
Gérant du fonds
Depuis avril 2022
Politique d’investissement
Le compartiment nourricier a un objectif de gestion similaire à celui de l'OPCVM maître. L'actif du compartiment nourricier est investi en totalité et en permanence en parts du fonds maître et à titre accessoire en liquidités. La performance du nourricier pourra être inférieure à celle du maître, notamment à cause de ses frais de gestion propres. Il n'intervient pas directement sur des instruments financiers à terme négociés sur les marchés à terme réglementés, ou de gré à gré. L'OPCVM s'engage à respecter les fourchettes d'exposition sur l'actif net suivantes : De 60 % à 110 % sur les marchés d'actions, de toutes zones géographiques, de toutes capitalisations, de tous les secteurs, dont : - 60 % minimum sur les marchés des actions des pays de la zone euro - de 0 % à 10 % aux marchés des actions des pays hors zone euro - de 0 % à 10 % aux marchés des actions de petite capitalisation. De 0 % à 10 % en instruments de taux souverains, du secteur public ou priv voir plus
é, de catégorie « Investment Grade » selon l'analyse de la société de gestion ou celle des agences de notation. De 0 % à 10 % en obligations convertibles De 0 % à 10 % au risque de change sur des devises hors euro ou à des marchés autres que ceux de la zone euro.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 06/02/2025
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | 6.23 % | 6.23 % | 11.37 % | 0.31 |
3 ans | 4.53 % | 14.21 % | 16.20 % | 0.11 |
5 ans | 4.93 % | 27.21 % | 21.53 % | 0.10 |
Caracteristiques
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Non
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Frais maximaux
Droits d’entrée : 1 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 2.25 % / an
commission de superformance ? Non