Univers d’investissement : Epargne salariale

Structure Légale : FCPE

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

ISIN 990000100469

VL (23/07/2024) 30.26 €

Encours 55.0 M€

Performances ytd 3.07 %

Perf. annualisée 5ans 5.31 %

Niveau de risque (SRRI)

Indice de référence :

CAC 40 TR

Documents

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Crédit Mutuel Asset Management

Christophe Ollivier

Gérant du fonds
Depuis avril 2022

Alexandre VION

Gérant du fonds
Depuis avril 2022

Politique d’investissement

Le compartiment nourricier a un objectif de gestion similaire à celui de l'OPCVM maître. L'actif du compartiment nourricier est investi en totalité et en permanence en parts du fonds maître et à titre accessoire en liquidités. La performance du nourricier pourra être inférieure à celle du maître, notamment à cause de ses frais de gestion propres. Il n'intervient pas directement sur des instruments financiers à terme négociés sur les marchés à terme réglementés, ou de gré à gré. L'OPCVM s'engage à respecter les fourchettes d'exposition sur l'actif net suivantes : De 60 % à 110 % sur les marchés d'actions, de toutes zones géographiques, de toutes capitalisations, de tous les secteurs, dont : - 60 % minimum sur les marchés des actions des pays de la zone euro - de 0 % à 10 % aux marchés des actions des pays hors zone euro - de 0 % à 10 % aux marchés des actions de petite capitalisation. De 0 % à 10 % en instruments de taux souverains, du secteur public ou priv voir plus
é, de catégorie « Investment Grade » selon l'analyse de la société de gestion ou celle des agences de notation. De 0 % à 10 % en obligations convertibles De 0 % à 10 % au risque de change sur des devises hors euro ou à des marchés autres que ceux de la zone euro.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 23/07/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 2.85 % 2.86 % 10.48 % -0.07
3 ans 3.69 % 11.47 % 16.66 % 0.00
5 ans 5.31 % 29.53 % 19.49 % 0.08

Caracteristiques

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Frais maximaux

Droits d’entrée : 1 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2.25 % / an

commission de superformance ? Non