Univers d’investissement : Epargne salariale

Structure Légale : FCPE

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

ISIN 990000072219

VL (03/10/2024) 18.78 €

Encours 8.3 M€

Performances ytd 6.85 %

Niveau de risque (SRRI)

Indice de référence :

Euro Stoxx 50

Documents

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Crédit Mutuel Asset Management

Christophe Ollivier

Gérant du fonds
Depuis janvier 2015

Christophe PERNOUD

Gérant du fonds
Depuis mai 2015

Politique d’investissement

Le FCPE nourricier a un objectif de gestion similaire à celui de l'OPCVM maître, à savoir la recherche d'une performance nette de frais supérieure à celle de son indicateur de référence, , sur la durée de placement recommandée en respectant un filtre qualitatif extra-financier et dans le respect des exigences du label français ISR. Le type de gestion du FIA nourricier s'apprécie ainsi au travers de celle de de l'OPCVM maître. A ce titre, l'actif du compartiment nourricier est investi en totalité et en permanence en parts de l'OPCVM maître, et à titre accessoire en liquidités. A minima 90% des titres vifs et OPC sélectionnés par l'équipe de gestion intègrent des critères extra-financiers. L'OPCVM pourra investir en titres vifs et parts ou actions d'OPC n'intégrant pas de critères extra-financiers dans la limite de 10% de l'actif net. L'OPCVM s'engage à respecter les fourchettes d'exposition sur l'actif net suivantes : De 60 % à 110 % sur les marchés actions, voir plus
de toutes zones géographiques, de toutes capitalisations, de tous les secteur. De 0 % à 10 % en instruments de taux souverains, du secteur public et privé, de toutes zones géographiques de catégorie de catégorie minimale à l'acquisition «Investment Grade». De 0 % à 10 % en obligations convertibles. Les titres éligibles au PEA représentent en permanence 75% minimum de l'actif de l'OPCVM.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 03/10/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 16.75 % 16.75 % 11.40 % 1.17
Origine - 87.84 % - -

Caracteristiques

Date de création : 1999-04-09

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Frais maximaux

Droits d’entrée : 1 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1 % / an

commission de superformance ? Non