Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Type de gestion : gestion mixte

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part R - ISIN FR0010699694

VL (24/04/2024) 217.85 €

Encours 843.2 M€

Performances ytd 7.02 %

Perf. annualisée 5ans 4.28 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

Euro Stoxx 50

Marie de Mestier

Gérant du fonds
Depuis novembre 2017

Caroline Lamy

Gérant du fonds
Depuis septembre 2005

Politique d’investissement

Cet OPCVM est géré activement. Il a pour objectif de gestion la recherche d’une performance nette de frais supérieure à celle de son indicateur de référence, un indice de référence boursier calculé comme la moyenne arithmétique pondérée d’un échantillon de 50 actions représentatives des marchés de la zone euro. L’OPCVM s’engage à respecter les fourchettes d’exposition sur l’actif net suivantes : De 60 % à 110 % sur les marchés actions,de toutes zones géographiques, de toutes capitalisations , de tous les secteurs. De 0 % à 10 % en instruments de taux souverains, publics, privés, de toutes zones géographiques de catégorie investment grade. De 0 % à 10 % en obligations convertibles. Les titres éligibles au PEA représentent en permanence 75% minimum de l’actif net de l’OPCVM. L’OPCVM promeut des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 24/04/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 8.95 % 8.95 % 10.13 % 0.93
3 ans 2.58 % 7.94 % 16.31 % 0.18
5 ans 4.28 % 23.29 % 19.80 % 0.24
10 ans 3.44 % 40.24 % - -
Origine - 117.85 % 19.44 % -

Caracteristiques

Date de création : 15/12/2008

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2.25 % / an

commission de superformance ? Non