Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : FCP
Type de gestion : stock picking
Durée de placement recommandée : > 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part RC - ISIN FR0010924266
VL (03/12/2025) 2,205.15 €
Encours 320.3 M€
Performances ytd 13.05 %
Perf. annualisée 5ans 7.48 %
Indice de référence :
N/A
Documents
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Politique d’investissement
Cet fond est géré activement et de manière discrétionnaire. Il a pour objectif de gestion de sélectionner des valeurs européennes, versant années après années des dividendes s’attachant à respecter des critères de développement durable et de responsabilité sociale, sur la durée de placement recommandée. Les titres éligibles au PEA représentent en permanence 75% minimum de l’actif net. Le fond s’engage à respecter les fourchettes d’exposition sur l’actif net suivantes :De 60 % à 100 % sur les marchés actions, de toutes zones géographiques, de toutes capitalisations, de tous les secteurs. De 0 % à 40 % en instruments de taux, souverains, publics, privés, de toutes zones géographiques , de toutes notations.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 03/12/2025
| Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 an | 11.99 % | 11.99 % | 13.23 % | 0.76 |
| 3 ans | 9.50 % | 31.30 % | 11.86 % | 0.63 |
| 5 ans | 7.48 % | 43.46 % | 11.85 % | 0.46 |
| 10 ans | 3.61 % | 42.58 % | - | - |
| Origine | - | 120.52 % | 15.48 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2010-09-01
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 0.001 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 2 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.5 % / an
commission de superformance ? Non
