Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Type de gestion : stock picking

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part RC - ISIN FR0010924266

VL (29/04/2025) 2,105.17 €

Encours 184.3 M€

Performances ytd 7.92 %

Perf. annualisée 5ans 8.74 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

N/A

Caroline Lamy

Gérant du fonds
Depuis janvier 2015

Eric Vogelsinger

Gérant du fonds
Depuis janvier 2015

Politique d’investissement

Cet fond est géré activement et de manière discrétionnaire. Il a pour objectif de gestion de sélectionner des valeurs européennes, versant années après années des dividendes s’attachant à respecter des critères de développement durable et de responsabilité sociale, sur la durée de placement recommandée. Les titres éligibles au PEA représentent en permanence 75% minimum de l’actif net. Le fond s’engage à respecter les fourchettes d’exposition sur l’actif net suivantes :De 60 % à 100 % sur les marchés actions, de toutes zones géographiques, de toutes capitalisations, de tous les secteurs. De 0 % à 40 % en instruments de taux, souverains, publics, privés, de toutes zones géographiques , de toutes notations.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 29/04/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 5.32 % 5.32 % 15.61 % 0.20
3 ans 7.01 % 22.54 % 12.64 % 0.38
5 ans 8.74 % 52.03 % 13.55 % 0.48
10 ans 2.82 % 32.03 % - -
Origine - 110.52 % 15.67 % -

Caracteristiques

Date de création : 2010-09-01

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.001 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.5 % / an

commission de superformance ? Non