Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Type de gestion : stock picking

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part RC - ISIN FR0010924266

VL (08/10/2024) 2,026.39 €

Encours 113.4 M€

Performances ytd 9.82 %

Perf. annualisée 5ans 4.66 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

N/A

Caroline Lamy

Gérant du fonds
Depuis janvier 2015

Eric Vogelsinger

Gérant du fonds
Depuis janvier 2015

Politique d’investissement

Cet OPCVM est géré activement et de manière discrétionnaire. Il a pour objectif de gestion de sélectionner des valeurs européennes, versant années après années des dividendes s’attachant à respecter des critères de développement durable et de responsabilité sociale, sur la durée de placement recommandée. Les titres éligibles au PEA représentent en permanence 75% minimum de l’actif net. L’OPCVM s’engage à respecter les fourchettes d’exposition sur l’actif net suivantes :De 60 % à 100 % sur les marchés actions, de toutes zones géographiques, de toutes capitalisations, de tous les secteurs. De 0 % à 40 % en instruments de taux, souverains, publics, privés, de toutes zones géographiques , de toutes notations.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 08/10/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 15.22 % 15.22 % 9.63 % 1.22
3 ans 5.67 % 18.01 % 13.02 % 0.17
5 ans 4.66 % 25.55 % 16.88 % 0.07
10 ans 4.54 % 55.93 % - -
Origine - 102.64 % 15.48 % -

Caracteristiques

Date de création : 2010-09-01

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.001 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.5 % / an

commission de superformance ? Non