Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Type de gestion : stock picking

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part RC - ISIN FR0010924266

VL (11/02/2025) 2,082.86 €

Encours 127.4 M€

Performances ytd 6.78 %

Perf. annualisée 5ans 3.53 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

N/A

Caroline Lamy

Gérant du fonds
Depuis janvier 2015

Eric Vogelsinger

Gérant du fonds
Depuis janvier 2015

Politique d’investissement

Cet OPCVM est géré activement et de manière discrétionnaire. Il a pour objectif de gestion de sélectionner des valeurs européennes, versant années après années des dividendes s’attachant à respecter des critères de développement durable et de responsabilité sociale, sur la durée de placement recommandée. Les titres éligibles au PEA représentent en permanence 75% minimum de l’actif net. L’OPCVM s’engage à respecter les fourchettes d’exposition sur l’actif net suivantes :De 60 % à 100 % sur les marchés actions, de toutes zones géographiques, de toutes capitalisations, de tous les secteurs. De 0 % à 40 % en instruments de taux, souverains, publics, privés, de toutes zones géographiques , de toutes notations.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 11/02/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 11.50 % 11.50 % 10.29 % 0.85
3 ans 5.33 % 16.86 % 12.69 % 0.21
5 ans 3.53 % 18.93 % 16.88 % 0.05
10 ans 3.33 % 38.78 % - -
Origine - 108.29 % 15.34 % -

Caracteristiques

Date de création : 2010-09-01

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.001 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.5 % / an

commission de superformance ? Non