Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Type de gestion : stock picking

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part RC - ISIN FR0013041654

VL (23/07/2024) 106.76 €

Encours 29.7 M€

Performances ytd 3.95 %

Perf. annualisée 5ans 1.45 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

N/A

Marie de Mestier

Gérant du fonds
Depuis février 2022

Elisabeth DELSERT

Gérant du fonds
Depuis juin 2022

Politique d’investissement

Cet OPCVM est géré activement et de manière discrétionnaire sur la base d'une analyse fondamentale et financière en respectant un filtre qualitatif extrafinancier et dans le respect des exigences du label français ISR. Il a pour objectif de gestion la recherche d'une performance nette de frais liée à l'évolution des marchés actions sur la durée de placement recommandée en investissant dans des sociétés cotées qui s'attachent à respecter des critères de développement durable et de responsabilité sociale et contribuent à l'économie du bien-être. L'OPCVM s'engage à respecter les fourchettes d'exposition sur l'actif net suivantes : De 70 % à 120 % sur les marchés actions, de toutes zones géographiques, de toutes capitalisations, de tous les secteurs. L'OPCVM pourra être exposé aux valeurs de petites capitalisations inférieures à 3 milliards d'euros (maximum 40 %), aux actions de pays émergents (maximum 20 %), aux actions de pays hors Union européenne (maximum 2 voir plus
5 %). De 0 % à 20 % en instruments de taux, souverains, publics, privés, de toutes zones géographiques, de catégorie investment grade. L'OPCVM est éligible au PEA. Cet OPCVM promeut des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 23/07/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 4.00 % 4.00 % 9.15 % 0.03
3 ans -4.64 % -13.27 % 14.04 % -0.59
5 ans 1.45 % 7.45 % 19.00 % -0.11
Origine - 6.76 % 17.22 % -

Caracteristiques

Date de création : 2015-12-15

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.9 % / an

commission de superformance ? Non