Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : FCP
Type de gestion : stock picking
Durée de placement recommandée : > 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part RC - ISIN FR0013041654
VL (28/10/2026) 95.90 €
Encours 31.9 M€
Performances ytd -1.90 %
Perf. annualisée 5ans -4.92 %
Indice de référence :
N/A
Documents
Voir le fonds sur le site de :
Elisabeth DELSERT
Politique d’investissement
Cet OPCVM est géré activement et de manière discrétionnaire sur la base d’une analyse fondamentale et financière en respectant un filtre qualitatif extrafinancier. Il a pour objectif de gestion la recherche d’une performance liée à l’évolution des marchés actions sur la durée de placement recommandée en investissant dans des sociétés cotées qui s’attachent à respecter des critères de développement durable et de responsabilité sociale et contribuent à l’économie du bien être. L’OPCVM s’engage à respecter les fourchettes d’exposition sur l’actif net suivantes :De 70 % à 120 % sur les marchés actions, de toutes zones géographiques, de toutes capitalisations, de tous les secteurs. De 0 % à 20 % en instruments de taux, souverains, publics, privés, de toutes zones géographiques, de catégorie investment grade. Cet OPCVM promeut des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 28/10/2026
| Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 an | -4.17 % | -4.17 % | 11.32 % | -0.56 |
| 3 ans | 1.49 % | 4.53 % | 11.52 % | -0.06 |
| 5 ans | -4.92 % | -22.31 % | 13.71 % | -0.51 |
| 10 ans | 0.73 % | 7.58 % | - | - |
| Origine | - | -4.10 % | 16.26 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2015-12-15
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 2 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.71 % / an
commission de superformance ? Non

