Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : > 2 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part C - ISIN FR0010941328

VL (2021-07-23) 1,614.26 €

Encours 60.5 M€

Performances ytd -0.29 %

Perf. annualisée 5ans -0.19 %

Niveau de risque

Indice de référence :

EUROMTS 1-3 ANS DNR (OUVERTURE)

Documents

Voir le fonds sur le site de :

Crédit Mutuel Asset Management

Politique d’investissement

L'OPCVM a pour objectif de gestion la recherche d'une performance supérieure à celle de son indicateur de référence, l'indice EURO MTS 1-3 ans, en affichant une exposition au risque de taux proche de celle de l'indice grâce à des signatures d'émetteurs publics et privés répondant à des critères de responsabilité sociale et de développement durable. Cet indicateur est utilisé comme élément d'appréciation à postériori. La composition de l'OPCVM peut s'écarter sensiblement de la répartition de l'indice. L'indice est retenu en cours d'ouverture et exprimé en euro, coupons réinvestis. Il est classé : Obligations et autres titres de créance libellés en Euro Dans le cadre de la démarche d'investissement socialement responsable, des filtres de jugement ISR sont mis en uvre avant les choix de stratégie et de gestion financière. Seuls peuvent être intégrés les émetteurs/sociétés satisfaisant à cette démarche de sélection positive. Cinq axes de jugement ont été retenu voir plus
s pour les émetteurs souverains : l'existence d'un cadre juridique, le respect des libertés fondamentales, le bien-être économique, la protection de l'environnement et du cadre de vie, ainsi que l'accès à l'éducation et à la santé. L'interdiction de la peine de mort et la signature des traités internationaux sont des préalables. De la même manière, les sociétés sont choisies selon leurs pratiques et la cohérence de leur stratégie de responsabilité sociale, soit cinq types de critères : le social, l'environnement, le sociétal, le gouvernement d'entreprise, l'engagement de l'entreprise et de son management pour la démarche socialement responsable. Si l'émetteur n'est ni Etat ni entreprise, ces critères sont adaptés. Cet OPCVM adhère au Code de Transparence AFG/FIR pour les fonds ISR ouverts au public. La construction du portefeuille est réalisée sur l'ensemble de la courbe de taux. Pour la sélection et le suivi des titres de taux, la société de gestion ne recourt pas exclusivement ou mécaniquement aux agences de notation. Elle privilégie sa propre analyse de crédit qui sert de fondement aux décisions de gestion prises dans l'intérêt des porteurs.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-07-23

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 0.01 % 0.01 % 0.51 % 0.96
3 ans 0.06 % 0.17 % 0.87 % 0.62
5 ans -0.19 % -0.95 % 0.80 % 0.36
10 ans 0.79 % 8.16 % - -
Origine - 7.62 % 0.92 % -

Caracteristiques

Date de création : 2010-10-01

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 1 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.7 % / an

commission de superformance ? Non