Univers d’investissement : Epargne salariale

Structure Légale : FCPE

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part A - ISIN 990000093699

VL (09/02/2023) 154.29 €

Encours 62.2 M€

Performances ytd 10.89 %

Perf. annualisée 5ans 4.77 %

Niveau de risque (SRRI)

Indice de référence :

Euro Stoxx 50

Politique d’investissement

Le FCPE nourricier a un objectif de gestion similaire à celui de l'OPCVM maître, à savoir la recherche d'une performance nette de frais supérieure à celle de l'indicateur de référence, sur la durée de placement recommandée, en respectant un filtre qualitatif extra-financier. A ce titre, l'actif du compartiment nourricier est investi en totalité et en permanence en parts de l'OPCVM maître, et à titre accessoire en liquidités. L'OPCVM s'engage à respecter les fourchettes d'exposition sur l'actif net suivantes : De 60 % à 110 % sur les marchés actions, de toutes zones géographiques, de toutes capitalisations, de tous les secteurs. De 0 % à 10 % en instruments de taux souverains, du secteur public et privé, de toutes zones géographiques, de catégorie minimale à l'acquisition «Investment Grade». De 0 % à 10 % en obligations convertibles. Les titres éligibles au PEA représentent en permanence 75% minimum de l'actif net de l'OPCVM. L'OPCVM promeut des critères env voir plus
ironnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 09/02/2023

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -3.87 % -3.87 % 18.04 % -0.18
3 ans 1.89 % 5.77 % 23.81 % 0.10
5 ans 4.77 % 26.24 % 20.16 % 0.26
Origine - 54.29 % - -

Caracteristiques

Date de création : 2008-04-18

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Frais maximaux

Droits d’entrée : 0.5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.7 % / an

commission de superformance ? Non