Univers d’investissement : Epargne salariale

Structure Légale : FCPE

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Autres conditions

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part A - ISIN 990000093699

VL (30/11/2022) 144.22 €

Encours 58.8 M€

Performances ytd -13.95 %

Perf. annualisée 5ans 2.11 %

Niveau de risque

Indice de référence :

Euro Stoxx 50

Bernard Damond

Gérant du fonds
Depuis février 2007

Politique d’investissement

Le FCPE nourricier a un objectif de gestion similaire à celui de l'OPCVM maître, à savoir la recherche d'une performance nette de frais supérieure à celle de l'indicateur de référence, sur la durée de placement recommandée, en respectant un filtre qualitatif extra-financier. A ce titre, l'actif du compartiment nourricier est investi en totalité et en permanence en parts de l'OPCVM maître, et à titre accessoire en liquidités. L'OPCVM s'engage à respecter les fourchettes d'exposition sur l'actif net suivantes : De 60 % à 110 % sur les marchés actions, de toutes zones géographiques, de toutes capitalisations, de tous les secteurs. De 0 % à 10 % en instruments de taux souverains, du secteur public et privé, de toutes zones géographiques, de catégorie minimale à l'acquisition «Investment Grade». De 0 % à 10 % en obligations convertibles. Les titres éligibles au PEA représentent en permanence 75% minimum de l'actif net de l'OPCVM. L'OPCVM promeut des critères env voir plus
ironnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 30/11/2022

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -9.61 % -9.61 % 24.26 % -0.37
3 ans 0.62 % 1.86 % 23.73 % 0.04
5 ans 2.11 % 10.98 % 21.38 % 0.12
Origine - 44.22 % - -

Caracteristiques

Date de création : 2008-04-18

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Frais maximaux

Droits d’entrée : 0.5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.7 % / an

commission de superformance ? Non