Univers d’investissement : Epargne salariale
Structure Légale : FCPE
Durée de placement recommandée : > 5 ans
Type d’investisseurs : Autres conditions
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part C - ISIN 990000093699
VL (27/11/2023) 155.82 €
Encours 75.1 M€
Performances ytd 11.99 %
Perf. annualisée 5ans 5.63 %
Indice de référence :
Euro Stoxx 50
Documents
Voir le fonds sur le site de :
Alexandre VION
Politique d’investissement
Le FCPE nourricier a un objectif de gestion similaire à celui de l’OPCVM maître, à savoir la recherche d’une performance nette de frais supérieure à celle de l’indicateur de référence, sur la durée de placement recommandée, en respectant un filtre qualitatif extra-financier. A ce titre, l’actif du compartiment nourricier est investi en totalité et en permanence en parts de l’OPCVM maître, et à titre accessoire en liquidités. L’OPCVM s’engage à respecter les fourchettes d’exposition sur l’actif net suivantes : De 60 % à 110 % sur les marchés actions, de toutes zones géographiques, de toutes capitalisations, de tous les secteurs. De 0 % à 10 % en instruments de taux souverains, du secteur public et privé, de toutes zones géographiques, de catégorie minimale à l’acquisition «Investment Grade». De 0 % à 10 % en obligations convertibles. Les titres éligibles au PEA représentent en permanence 75% minimum de l’actif net de l’OPCVM.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 27/11/2023
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | 7.49 % | 7.49 % | 12.59 % | 0.63 |
3 ans | 4.52 % | 14.19 % | 15.72 % | 0.31 |
5 ans | 5.63 % | 31.50 % | 18.97 % | 0.32 |
Origine | - | 55.82 % | - | - |
Caracteristiques
Date de création : 2008-04-18
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Non
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Frais maximaux
Droits d’entrée : 0.5 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.43 % / an
commission de superformance ? Non