Univers d’investissement : Convertible

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : gestion croissance

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Particuliers

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part RC - ISIN FR0013384591

VL (23/07/2024) 15.92 €

Encours 111.4 M€

Performances ytd 4.53 %

Perf. annualisée 5ans -0.11 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

EXANE EURO INDE

Jean-Louis Delhay

Gérant du fonds
Depuis août 2020

Louis-Bertrand DUC

Gérant du fonds
Depuis juin 2019

Politique d’investissement

Cet OPCVM est géré activement et de manière discrétionnaire, dans le respect des exigences du label français ISR. Il a pour objectif de gestion la recherche d'une performance annuelle nette de frais supérieure à celle de son indicateur de référence. L'OPCVM est géré de façon active et investit dans des titres de créance négociables (obligations ou bons convertibles ou échangeables), dans des warrants (contrats financiers en vertu desquels l'OPCVM peut acheter des actions à une date ultérieure et généralement à un prix fixe) et dans d'autres instruments financiers qui peuvent être convertis en actions émis par des sociétés établies en Europe ou dans d'autres pays développés du monde entier. L'OPCVM s'engage à respecter les fourchettes d'exposition sur l'actif net suivantes : De 0% à 100% en obligations convertibles ou échangeables, publiques, privées, de toutes zones géographiques (y compris de pays émergents), de toutes notations ou non notés. De 0% à 150% voir plus
en instruments de taux souverains, publics, privés, de toutes zones géographiques (y compris de pays émergents), de toutes notations ou non notés. De 0% à 100% sur les marchés actions de toutes zones géographiques (y compris de pays émergents), de toutes capitalisations, de tous les secteurs.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 23/07/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 7.20 % 7.21 % 4.83 % 0.73
3 ans -1.89 % -5.58 % 6.46 % -0.85
5 ans -0.11 % -0.56 % 6.60 % -0.57
Origine - 1.92 % 6.52 % -

Caracteristiques

Date de création : 2019-05-28

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1 % / an

commission de superformance ? Non