Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : SICAV
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : > 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part RC - ISIN FR0013384963
VL (29/04/2025) 34.47 €
Encours 1,345.2 M€
Performances ytd 5.83 %
Perf. annualisée 5ans 11.95 %
Indice de référence :
ESTX EUR RETURN
Documents
Voir le fonds sur le site de :
Jean-Luc MENARD
Politique d’investissement
Cet fond est géré activement et de manière discrétionnaire. Il a pour objectif de gestion la recherche d’une performance annuelle nette de frais supérieure à celle de son indicateur de référence. L’objectif de gestion de fond est d’accroitre la valeur de votre investissement en investissant dans des actions libellées en euros. Le fond est géré de façon active et investit dans des actions et des titres convertibles libellés en euros (produits financiers qui peuvent être convertis en actions), émis par des sociétés établies dans la zone Euro dont le seuil de capitalisation est de 200 millions d’euros. Le fond investit au moins 75 % de ses actifs dans des actions émises par des sociétés dont le siège social se situe dans un pays de l’Union européenne. Les titres éligibles au PEA représentent en permanence 75% minimum de l’actif net du fond Le fond promeut des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 29/04/2025
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | 7.45 % | 7.45 % | 18.57 % | 0.28 |
3 ans | 9.28 % | 30.52 % | 15.37 % | 0.46 |
5 ans | 11.95 % | 75.87 % | 14.89 % | 0.65 |
Origine | - | 70.64 % | 17.55 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2019-05-28
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 0.000001 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 2 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 2.25 % / an
commission de superformance ? Oui