Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part RC - ISIN FR0013384963

VL (16/05/2024) 33.03 €

Encours 924.3 M€

Performances ytd 16.51 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

ESTX EUR RETURN

Jean-Louis Delhay

Gérant du fonds
Depuis juin 2019

Jean-Luc MENARD

Gérant du fonds
Depuis juin 2019

Politique d’investissement

Cet OPCVM est géré activement et de manière discrétionnaire. Il a pour objectif de gestion la recherche d’une performance annuelle nette de frais supérieure à celle de son indicateur de référence. L’objectif de gestion de l’OPCVM est d’accroitre la valeur de votre investissement en investissant dans des actions libellées en euros. L’OPCVM est géré de façon active et investit dans des actions et des titres convertibles libellés en euros (produits financiers qui peuvent être convertis en actions), émis par des sociétés établies dans la zone Euro dont le seuil de capitalisation est de 200 millions d’euros. L’OPCVM investit au moins 75 % de ses actifs dans des actions émises par des sociétés dont le siège social se situe dans un pays de l’Union européenne. Les titres éligibles au PEA représentent en permanence 75% minimum de l’actif net de l’OPCVM. L’OPCVM promeut des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 16/05/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 21.03 % 21.03 % 10.60 % 2.03
3 ans 7.20 % 23.20 % 16.07 % 0.47
Origine - 63.51 % 17.63 % -

Caracteristiques

Date de création : 2019-05-28

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.000001 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2.25 % / an

commission de superformance ? Oui