Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : gestion value

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part RD - ISIN FR0000991788

VL (24/11/2022) 2,050.44 €

Encours 287.0 M€

Performances ytd -10.07 %

Perf. annualisée 5ans -2.37 %

Niveau de risque

Marie de Mestier

Gérant du fonds
Depuis novembre 2017

Politique d’investissement

L’OPCVM est géré activement et de manière discrétionnaire. Afin de réaliser l’objectif de gestion, le gérant sélectionne de façon discrétionnaire des sociétés de plus de 500 millions d’euros de capitalisations boursières des pays de l’Union Européenne, du Royaume-Uni, de la Suisse et de la Norvège qui font l’objet d’une notation ESG. Les titres éligibles au PEA représentent en permanence 75% minimum de l’actif net. L’OPCVM promeut des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). L’OPCVM s’engage à respecter les fourchettes d’exposition sur l’actif net suivantes – De 60% à 110% sur les marchés d’actions de toutes zones géographiques, de toutes tailles de capitalisations, de tous secteur. – De 0 % à 10 % en instruments de taux souverains, du secteur public ou privé, de toutes zones géographiques, de catégorie « Investment Grade ». De 0% à 10% sur le marché des obligations convertibles.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 24/11/2022

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -9.41 % -9.41 % 19.71 % -0.45
3 ans -1.07 % -3.18 % 25.20 % -0.02
5 ans -2.37 % -11.32 % 21.11 % -0.08
10 ans 2.34 % 25.97 % - -
Origine - 0.00 % 0.00 % -

Caracteristiques

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.000001 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.79 % / an

commission de superformance ? Non