Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : gestion value

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part D - ISIN FR0000991788

VL (30/06/2022) 1,860.20 €

Encours 440.8 M€

Performances ytd -18.41 %

Perf. annualisée 5ans -4.24 %

Niveau de risque

Marie de Mestier

Gérant du fonds
Depuis novembre 2017

Politique d’investissement

Cet OPCVM a pour objectif de valoriser le portefeuille grâce à une gestion sélective de valeurs jugées sous-évaluées. Afin de réaliser l’objectif de gestion, l’OPCVM adopte un style de gestion value qui consiste à investir dans des valeurs décotées, c’est-à-dire dont la valeur boursière est inférieure à la valeur industrielle ou la valeur de l’actif mais dont il est possible d’anticiper un changement de statut boursier dû à l’émergence d’évènements susceptibles d’extérioriser la valeur réelle de la société vis-à-vis du marché.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 30/06/2022

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -16.56 % -16.56 % 16.91 % -0.94
3 ans -2.70 % -7.87 % 24.86 % -0.08
5 ans -4.24 % -19.46 % 20.77 % -0.17
10 ans 2.52 % 28.21 % - -
Origine - 0.00 % 0.00 % -

Caracteristiques

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.79 % / an

commission de superformance ? Non