Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : SICAV
Type de gestion : gestion value
Durée de placement recommandée : > 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part RD - ISIN FR0000991788
VL (09/02/2023) 2,208.95 €
Encours 273.9 M€
Performances ytd 10.53 %
Perf. annualisée 5ans 0.60 %
Documents
Voir le fonds sur le site de :
Aloys GOICHON
Politique d’investissement
L’OPCVM est géré activement et de manière discrétionnaire. Afin de réaliser l’objectif de gestion, le gérant sélectionne de façon discrétionnaire des sociétés de plus de 500 millions d’euros de capitalisations boursières des pays de l’Union Européenne, du Royaume-Uni, de la Suisse et de la Norvège qui font l’objet d’une notation ESG. Les titres éligibles au PEA représentent en permanence 75% minimum de l’actif net. L’OPCVM promeut des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). L’OPCVM s’engage à respecter les fourchettes d’exposition sur l’actif net suivantes – De 60% à 110% sur les marchés d’actions de toutes zones géographiques, de toutes tailles de capitalisations, de tous secteur. – De 0 % à 10 % en instruments de taux souverains, du secteur public ou privé, de toutes zones géographiques, de catégorie « Investment Grade ». De 0% à 10% sur le marché des obligations convertibles.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 09/02/2023
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | -8.44 % | -8.44 % | 19.05 % | -0.41 |
3 ans | 2.69 % | 8.28 % | 25.05 % | 0.12 |
5 ans | 0.60 % | 3.04 % | 21.11 % | 0.05 |
10 ans | 2.70 % | 30.54 % | - | - |
Origine | - | 0.00 % | 0.00 % | - |
Caracteristiques
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 0.000001 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 2 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.79 % / an
commission de superformance ? Non