Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : stock picking

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part RC - ISIN FR0013384336

VL (05/01/2026) 19.41 €

Encours 382.3 M€

Performances ytd 2.00 %

Perf. annualisée 5ans 7.34 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

50 % €STR Capitalisé + 50 % EURO STOXX LARGE Net Return

Documents

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Crédit Mutuel Asset Management

Jean-Luc MENARD

Gérant du fonds
Depuis juin 2019

Estelle BARDY

Gérant du fonds
Depuis décembre 2022

Politique d’investissement

Cet OPCVM, est géré activement et de manière discrétionnaire. Il a pour objectif de gestion la recherche d'une performance nette de frais supérieure à celle de son indicateur de référence, sur la durée de placement recommandée. La stratégie d'investissement consiste à gérer activement l'allocation d'actif, répartie entre les marchés d'actions et les produits de taux. L'OPCVM investit principalement en actions ou titres convertibles libellés en euros (produits financiers qui peuvent être convertis en actions) et en titres de créance négociables qui peuvent être convertis en actions et en warrants (contrats financiers en vertu desquels l'OPCVM peut acheter des actions à une date ultérieure et généralement à un prix fixe) émis par des sociétés établies en Europe. Les titres éligibles au PEA représentent en permanence 75% minimum de l'actif net de l'OPCVM. L'OPCVM s'engage à respecter les fourchettes d'exposition sur l'actif net suivantes :-De 0% à 100% en acti voir plus
ons de toutes zones géographiques, de toutes capitalisations, de tous les secteurs. L'OPCVM pourra être exposé aux actions de pays de l'Union européenne (100% maximum).-De 0% à 100% en instruments de taux souverains, publics, privés, de la zone euro, de toutes notations. Les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) sont une des composantes de la gestion mais leur poids dans la décision finale n'est pas défini en amont.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 05/01/2026

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 13.77 % 13.77 % 9.82 % 1.20
3 ans 11.29 % 37.86 % 7.34 % 1.27
5 ans 7.34 % 42.51 % 8.38 % 0.64
Origine - 54.54 % 9.16 % -

Caracteristiques

Date de création : 2019-05-28

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2 % / an

commission de superformance ? Oui