Jean-Luc MENARD
Gérant du fonds
Depuis juin 2019
Univers d’investissement : Diversifé
Structure Légale : SICAV
Type de gestion : stock picking
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : > 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part RC - ISIN FR0013384336
VL (17/03/2025) 18.02 €
Encours 359.2 M€
Performances ytd 5.26 %
Perf. annualisée 5ans 9.61 %
Indice de référence :
50 % €STR Capitalisé + 50 % EURO STOXX LARGE Net Return
Documents
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Estelle BARDY
Gérant du fonds
Depuis décembre 2022
Politique d’investissement
Cet OPCVM a pour objectif de gestion d'accroître la recherche d'une performance supérieure à celle de son indicateur de référence. L'OPCVM est géré de façon active et investit principalement en actions ou titres convertibles libellés en Euros (produits financiers qui peuvent être convertis en actions) et en titres de créance négociables qui peuvent être convertis en actions et en warrants (contrats financiers en vertu desquels l'OPCVM peut acheter des actions à une date ultérieure et généralement à un prix fixe) émis par des sociétés établies en Europe. L'OPCVM s'engage à respecter les fourchettes d'exposition sur l'actif net suivantes : De 0% à 100% en actions de toutes zones géographiques, de toutes capitalisations, de tous les secteurs. L'OPCVM pourra être exposé aux actions de pays de l'Union européenne (100% maximum) De 0% à 100% en instruments de taux souverains, publics, privés, de la zone euro, de toutes notations selon l'analyse de la société de ge voir plus
stion ou celle des agences de notation ou non notés, soit en direct ou via des OPC, soit en couvrant le portefeuille actions par la vente de futures actions De 0% à 100% au risque de change.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 17/03/2025
| Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 an | 8.03 % | 8.03 % | 8.19 % | 0.68 |
| 3 ans | 7.34 % | 23.68 % | 7.22 % | 0.68 |
| 5 ans | 9.61 % | 58.21 % | 8.16 % | 0.88 |
| Origine | - | 43.47 % | 9.10 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2019-05-28
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 2 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.5 % / an
commission de superformance ? Oui