Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : stock picking

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part RC - ISIN FR0013384336

VL (01/02/2023) 14.60 €

Encours 355.0 M€

Performances ytd 5.34 %

Niveau de risque

Indice de référence :

50 % €STR Capitalisé + 50 % EURO STOXX Large Net Return

Jean-Luc MENARD

Gérant du fonds
Depuis juin 2019

Politique d’investissement

Cet OPCVM a pour objectif de gestion d'accroître la recherche d'une performance supérieure à celle de son indicateur de référence. L'OPCVM est géré de façon active et investit principalement en actions ou titres convertibles libellés en Euros (produits financiers qui peuvent être convertis en actions) et en titres de créance négociables qui peuvent être convertis en actions et en warrants (contrats financiers en vertu desquels l'OPCVM peut acheter des actions à une date ultérieure et généralement à un prix fixe) émis par des sociétés établies en Europe. L'OPCVM investit au moins 75 % de ses actifs dans des actions émises par des sociétés dont le siège social se situe dans un pays de l'Union européenne. Les titres éligibles au PEA représentent en permanence 75% minimum de l'actif net de l'OPCVM. La stratégie de l'OPCVM repose sur une approche en sélectivité consistant à privilégier les émetteurs les mieux notés ou ceux démontrant de bonnes perspectives de le voir plus
urs pratiques en matière environnemental, social et de gouvernance « ESG ».

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 01/02/2023

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -4.26 % -4.26 % 10.27 % -0.36
3 ans 2.95 % 9.12 % 11.07 % 0.31
Origine - 16.24 % 10.21 % -

Caracteristiques

Date de création : 2019-05-28

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.000001 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2.2 % / an

commission de superformance ? Oui