Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : stock picking

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part RC - ISIN FR0013384336

VL (18/04/2024) 16.51 €

Encours 334.7 M€

Performances ytd 7.91 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

[0.5]ESTX LARG R|[0.5]ESTR CAPITALISE

Jean-Luc MENARD

Gérant du fonds
Depuis juin 2019

Estelle BARDY

Gérant du fonds
Depuis décembre 2022

Politique d’investissement

Cet OPCVM a pour objectif de gestion d'accroître la recherche d'une performance supérieure à celle de son indicateur de référence. L'OPCVM est géré de façon active et investit principalement en actions ou titres convertibles libellés en Euros (produits financiers qui peuvent être convertis en actions) et en titres de créance négociables qui peuvent être convertis en actions et en warrants (contrats financiers en vertu desquels l'OPCVM peut acheter des actions à une date ultérieure et généralement à un prix fixe) émis par des sociétés établies en Europe. L'OPCVM s'engage à respecter les fourchettes d'exposition sur l'actif net suivantes : De 0% à 100% en actions de toutes zones géographiques, de toutes capitalisations, de tous les secteurs. L'OPCVM pourra être exposé aux actions de pays de l'Union européenne (100% maximum) De 0% à 100% en instruments de taux souverains, publics, privés, de la zone euro, de toutes notations selon l'analyse de la société de ge voir plus
stion ou celle des agences de notation ou non notés, soit en direct ou via des OPC, soit en couvrant le portefeuille actions par la vente de futures actions De 0% à 100% au risque de change.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 18/04/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 11.48 % 11.48 % 6.12 % 1.95
3 ans 3.92 % 12.24 % 8.23 % 0.53
Origine - 31.45 % 9.38 % -

Caracteristiques

Date de création : 2019-05-28

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.5 % / an

commission de superformance ? Oui