Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : stock picking

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part RC - ISIN FR0012287381

VL (02/12/2021) 2,347.92 €

Encours 850.8 M€

Performances ytd 20.09 %

Perf. annualisée 5ans 14.81 %

Niveau de risque

Indice de référence :

MSCI AC World Index

Rosaine Cousin

Gérant du fonds
Depuis décembre 2014

Politique d’investissement

Cet OPCVM a pour objectif de gestion la recherche d'une performance, sur la durée de placement recommandée, supérieure à celle des actions mondiales en investissant dans des sociétés internationales dont le leadership repose sur la puissance de la marque ou du modèle d'entreprise, source de création de valeur pour l'actionnaire. Afin de réaliser l'objectif de gestion, l'OPCVM opère une gestion active et rigoureuse de sélection de titres (« stock picking ») au sein de l'univers des valeurs internationales de premier plan. Pour la sélection et le suivi des titres de taux, la société de gestion ne recourt pas exclusivement ou mécaniquement aux agences de notation. Le processus de sélection des titres est fondé sur l'analyse financière et concerne des actions de sociétés avec: des marques leaders ou disposant de modèles d'entreprise de qualité. des marques montantes, influentes et/ou profitant des nouveaux usages de consommation. des marques en renaissance pré voir plus
sentant une opportunité particulière. Il n'y a pas d'indicateur de référence. Cependant, à titre purement indicatif et afin d'établir des comparaisons a posteriori, il pourra être fait référence à l'indice MSCI AC World Index.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 02/12/2021

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 22.64 % 22.64 % 10.57 % 2.18
3 ans 18.55 % 66.60 % 17.01 % 1.11
5 ans 14.81 % 99.47 % 14.14 % 1.08
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - 134.79 % 14.81 % -

Caracteristiques

Date de création : 2014-12-12

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 100.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2.4 % / an

commission de superformance ? Non