Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : stock picking

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part RC - ISIN FR0012287381

VL (23/02/2024) 2,393.65 €

Encours 908.2 M€

Performances ytd 11.33 %

Perf. annualisée 5ans 10.35 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

MSCI AC World Index

Leslie Griffe de Malval

Gérant du fonds
Depuis juillet 2021

Rosaine Cousin

Gérant du fonds
Depuis décembre 2014

Politique d’investissement

Cet OPCVM est géré activement et de manière discrétionnaire en respectant un filtre qualitatif extra-financier. Il a pour objectif de gestion d'offrir une performance nette de frais liée à l'évolution des actions mondiales en investissant dans des sociétés internationales dont le leadership repose sur la puissance de la marque ou du modèle d'entreprise s'attachant à respecter des critères de développement durable et de responsabilité sociale, source de création de valeur pour l'actionnaire, sur la durée de placement recommandée. L'allocation d'actifs et la performance peuvent être différentes de celles de la composition de l'indicateur de comparaison. L'indice est retenu en cours de clôture et exprimé en euro, dividendes réinvestis. L'OPCVM s'engage à respecter les fourchettes d'exposition sur l'actif net suivantes : De 80% à 110% sur les marchés d'actions, de toutes zones géographiques (y compris de pays émergents), de toutes capitalisations, de tous les s voir plus
ecteurs. De 0% à 10% en instruments de taux souverains, publics, privés, de toutes zones géographiques (y compris de pays émergents) De 0% à 10% en obligations convertibles Jusqu'à 100% de l'actif net au risque de change

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 23/02/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 18.94 % 18.94 % 10.60 % 1.83
3 ans 6.28 % 20.04 % 15.57 % 0.43
5 ans 10.35 % 63.64 % 16.76 % 0.64
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - 139.37 % 14.91 % -

Caracteristiques

Date de création : 2014-12-12

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.001 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2.4 % / an

commission de superformance ? Non