Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : gestion croissance

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part RC - ISIN FR0013384997

VL (12/06/2025) 31.79 €

Encours 91.3 M€

Performances ytd 10.23 %

Perf. annualisée 5ans 3.40 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

EUROSTOXX

Jean-Louis Delhay

Gérant du fonds
Depuis juin 2019

Jean-Luc MENARD

Gérant du fonds
Depuis juin 2019

Politique d’investissement

Cet OPCVM est géré activement et de manière discrétionnaire. Il a pour objectif de gestion la recherche d'une performance annuelle nette de frais supérieure à celle de son indicateur de référence, sur la durée de placement recommandée. L'OPCVM est géré de façon active et investit dans des actions (y compris des actions privilégiées) et des titres convertibles libellés en euros (produits financiers qui peuvent être convertis en actions). L'OPCVM sélectionne des sociétés qu'il considère comme offrant les meilleures perspectives commerciales dans leurs secteurs industriels respectifs.Les titres éligibles au PEA représentent en permanence 75% minimum de l'actif net de l'OPCVM. L'OPCVM s'engage à respecter les fourchettes d'exposition sur l'actif net suivantes :De 60% à 100% en actions de toutes zones géographiques, de toutes capitalisations (y compris de pays émergents), de tous les secteurs. De 0% à 10% en instruments de taux souverains, publics, privés, de voir plus
la zone euro, de toutes notations selon l'analyse de la société de gestion ou celle des agences de notation ou non notés. Les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) sont une des composantes de la gestion mais leur poids dans la décision finale n'est pas défini en amont.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 12/06/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 3.28 % 3.28 % 20.17 % 0.06
3 ans 1.50 % 4.57 % 17.50 % -0.02
5 ans 3.40 % 18.22 % 17.47 % 0.08
Origine - 25.45 % 19.57 % -

Caracteristiques

Date de création : 2019-05-28

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2.25 % / an

commission de superformance ? Oui