Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : gestion croissance

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part RC - ISIN FR0013384997

VL (23/02/2024) 30.55 €

Encours 112.8 M€

Performances ytd 4.98 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

ESTX SMAL R

Jean-Louis Delhay

Gérant du fonds
Depuis juin 2019

Jean-Luc MENARD

Gérant du fonds
Depuis juin 2019

Politique d’investissement

Cet OPCVM est géré activement et de manière discrétionnaire en respectant un filtre qualitatif extra-financier. Il a pour objectif de gestion la recherche d'une performance annuelle nette de frais supérieure à celle de son indicateur de référence. L'objectif de gestion de l'OPCVM est d'accroitre la valeur de votre investissement en investissant dans des actions de capitalisation boursière comprise entre 200 millions d'euros et 10 milliards d'euros au moment de l'achat. L'OPCVM est géré de façon active et investit dans des actions (y compris des actions privilégiées) et des titres convertibles libellés en euros (produits financiers qui peuvent être convertis en actions). Les titres éligibles au PEA représentent en permanence 75% minimum de l'actif net de l'OPCVM. L'OPCVM s'engage à respecter les fourchettes d'exposition sur l'actif net suivantes : De 60% à 100% en actions de toutes zones géographiques, de toutes capitalisations (y compris de pays émergents), voir plus
de tous les secteurs. De 0% à 10% en instruments de taux souverains, publics, privés, de la zone euro, de toutes notation ou non notés.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 23/02/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -1.23 % -1.23 % 15.25 % -0.04
3 ans -3.00 % -8.73 % 19.26 % -0.12
Origine - 20.56 % 20.05 % -

Caracteristiques

Date de création : 2019-05-28

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2.25 % / an

commission de superformance ? Oui