Univers d’investissement : Diversifé
Structure Légale : FCP
Durée de placement recommandée : > 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part ES - ISIN FR0007084629
VL (29/04/2025) 1,743.34 €
Encours 533.6 M€
Performances ytd 2.05 %
Perf. annualisée 5ans 2.38 %
Indice de référence :
N/A
Documents
Voir le fonds sur le site de :
Arnaud GRIMOULT
Politique d’investissement
Ce FIA est géré activement et de manière discrétionnaire. Le FIA s’engage à respecter les fourchettes d’exposition sur l’actif net suivantes :De 5,01% à 10% en titres émis par :- des entreprises solidaires, -des sociétés de capital-risque, – des fonds communs de placement à risques (FCPR) – des fonds professionnels spécialisés de droit français investis dans au moins l’une des trois typologies d’instruments ci-dessus. -De 0 % à 25 % sur les marchés d’actions, de toutes zones géographiques, de toutes capitalisations, de tous les secteurs. – De 70 % à 100 % en instruments de taux souverains, du secteur public et privé, de toutes zones géographiques, de catégorie. -De 0 % à 10 % en obligations convertibles. Ce FIA promeut des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 29/04/2025
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | 4.88 % | 4.89 % | 4.32 % | 0.62 |
3 ans | 3.38 % | 10.48 % | 5.14 % | 0.23 |
5 ans | 2.38 % | 12.47 % | 4.57 % | 0.04 |
10 ans | 1.40 % | 14.93 % | - | - |
Origine | - | 74.33 % | 3.38 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2003-07-15
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Non
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 0.001 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 5 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 0.43 % / an
commission de superformance ? Non