Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part ES - ISIN FR0007084629

VL (2021-10-15) 1,681.69 €

Encours 508.4 M€

Performances ytd 3.24 %

Perf. annualisée 5ans 2.16 %

Niveau de risque

Arnaud GRIMOULT

Gérant du fonds
Depuis novembre 2020

Politique d’investissement

Ce FIA est géré activement et de manière discrétionnaire en respectant un filtre qualitatif extra-financier selon la politique mise en uvre par Crédit Mutuel Asset Management et dans le respect des exigences du label français ISR. Il n'est pas géré en référence à un indice. Il a pour objectif de gestion de valoriser le portefeuille, sur la durée de placement recommandée, grâce à une gestion sélective et opportuniste en s'attachant à respecter des critères de développement durable et de responsabilité sociale. Le FIA n'a pas d'indicateur de référence car le processus de gestion est basé sur une sélection de titres par des critères fondamentaux en dehors de tout critère d'appartenance à un indice de marché. La stratégie de gestion du FIA consiste à établir un univers de valeurs ciblées grâce à un processus extra-financier complété d'une analyse financière. La stratégie du FIA repose sur une approche en sélectivité consistant à privilégier les émetteurs les voir plus
mieux notés ou ceux démontrant de bonnes perspectives de leurs pratiques en matière environnemental, social et de gouvernance « ESG » et à exclure ceux comportant un risque dans le domaine.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-10-15

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 5.35 % 5.35 % 3.20 % 1.82
3 ans 3.64 % 11.33 % 3.98 % 1.03
5 ans 2.16 % 11.27 % 3.33 % 0.79
10 ans 2.49 % 27.94 % - -
Origine - 999.99 % 2.79 % -

Caracteristiques

Date de création : 2003-07-15

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.45 % / an

commission de superformance ? Non