Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part ES - ISIN FR0007084629

VL (24/04/2024) 1,658.34 €

Encours 467.6 M€

Performances ytd 0.88 %

Perf. annualisée 5ans 1.37 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

N/A

Documents

Voir le fonds sur le site de :

Crédit Mutuel Asset Management

Christophe Besson

Gérant du fonds
Depuis mars 2020

Arnaud GRIMOULT

Gérant du fonds
Depuis octobre 2020

Politique d’investissement

Ce FIA est géré activement et de manière discrétionnaire. Il a pour objectif de gestion de valoriser le portefeuille, sur la durée de placement recommandée, grâce à une gestion sélective et opportuniste en s’attachant à respecter des critères de développement durable et de responsabilité sociale. Le FIA s’engage à respecter les fourchettes d’exposition sur l’actif net suivantes : De 5,01% à 10% en titres émis par : – des entreprises solidaires.- des fonds communs de placement à risques (FCPR). De 0 % à 25 % sur les marchés d’actions, de toutes zones géographiques, hors pays émergent, de toutes capitalisations, de tous les secteurs. De 75 % à 100 % en instruments de taux souverains, du secteur public et privé, de toutes zones géographiques, hors pays émergent, de catégorie «Investment Grade». De 0 % à 10 % en obligations convertibles.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 24/04/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 5.89 % 5.89 % 3.43 % 1.86
3 ans -0.12 % -0.35 % 5.23 % 0.07
5 ans 1.37 % 7.07 % 4.77 % 0.39
10 ans 1.39 % 14.85 % - -
Origine - 65.83 % 3.33 % -

Caracteristiques

Date de création : 2003-07-15

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.001 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.45 % / an

commission de superformance ? Non