Univers d’investissement : Diversifé
Structure Légale : FCP
Durée de placement recommandée : > 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part ES - ISIN FR0007084629
VL (24/04/2024) 1,658.34 €
Encours 467.6 M€
Performances ytd 0.88 %
Perf. annualisée 5ans 1.37 %
Indice de référence :
N/A
Documents
Voir le fonds sur le site de :
Arnaud GRIMOULT
Politique d’investissement
Ce FIA est géré activement et de manière discrétionnaire. Il a pour objectif de gestion de valoriser le portefeuille, sur la durée de placement recommandée, grâce à une gestion sélective et opportuniste en s’attachant à respecter des critères de développement durable et de responsabilité sociale. Le FIA s’engage à respecter les fourchettes d’exposition sur l’actif net suivantes : De 5,01% à 10% en titres émis par : – des entreprises solidaires.- des fonds communs de placement à risques (FCPR). De 0 % à 25 % sur les marchés d’actions, de toutes zones géographiques, hors pays émergent, de toutes capitalisations, de tous les secteurs. De 75 % à 100 % en instruments de taux souverains, du secteur public et privé, de toutes zones géographiques, hors pays émergent, de catégorie «Investment Grade». De 0 % à 10 % en obligations convertibles.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 24/04/2024
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | 5.89 % | 5.89 % | 3.43 % | 1.86 |
3 ans | -0.12 % | -0.35 % | 5.23 % | 0.07 |
5 ans | 1.37 % | 7.07 % | 4.77 % | 0.39 |
10 ans | 1.39 % | 14.85 % | - | - |
Origine | - | 65.83 % | 3.33 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2003-07-15
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Non
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 0.001 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 5 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 0.45 % / an
commission de superformance ? Non