Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part ES - ISIN FR0007084629

VL (27/01/2023) 1,550.92 €

Encours 462.5 M€

Performances ytd 3.13 %

Perf. annualisée 5ans 0.14 %

Niveau de risque

Documents

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Crédit Mutuel Asset Management

Arnaud GRIMOULT

Gérant du fonds
Depuis novembre 2020

Politique d’investissement

Ce FIA est géré activement et de manière discrétionnaire en respectant un filtre qualitatif extra-financier et dans le respect des exigences du label français ISR. Ce FIA promeut des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Il n’est pas géré en référence à un indice. Il a pour objectif de gestion de valoriser le portefeuille, sur la durée minimale de placement recommandée, grâce à une gestion sélective et opportuniste en s’attachant à respecter des critères de développement durable et de responsabilité sociale. Le FIA s’engage à respecter les fourchettes d’exposition sur l’actif net suivantes : De 0 % à 25 % sur les marchés d’actions, de toutes zones géographiques, hors pays émergent, de toutes capitalisations, de tous les secteurs. De 75 % à 100 % en instruments de taux souverains, du secteur public et privé, de toutes zones géographiques, hors pays émergent, de catégorie « Investment Grade ». De 0 % à 10 % en obligations convertibles.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 27/01/2023

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -7.18 % -7.18 % 7.27 % -0.91
3 ans -0.47 % -1.40 % 5.94 % 0.00
5 ans 0.14 % 0.70 % 4.80 % 0.13
10 ans 0.99 % 10.36 % - -
Origine - 999.99 % 3.31 % -

Caracteristiques

Date de création : 2003-07-15

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.001 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.45 % / an

commission de superformance ? Non