Univers d’investissement : Diversifé
Structure Légale : FCP
Durée de placement recommandée : > 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part ES - ISIN FR0007084629
VL (09/02/2023) 1,560.21 €
Encours 463.3 M€
Performances ytd 3.75 %
Perf. annualisée 5ans 0.56 %
Documents
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Arnaud GRIMOULT
Politique d’investissement
Ce FIA est géré activement et de manière discrétionnaire en respectant un filtre qualitatif extra-financier et dans le respect des exigences du label français ISR. Ce FIA promeut des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Il n’est pas géré en référence à un indice. Il a pour objectif de gestion de valoriser le portefeuille, sur la durée minimale de placement recommandée, grâce à une gestion sélective et opportuniste en s’attachant à respecter des critères de développement durable et de responsabilité sociale. Le FIA s’engage à respecter les fourchettes d’exposition sur l’actif net suivantes : De 0 % à 25 % sur les marchés d’actions, de toutes zones géographiques, hors pays émergent, de toutes capitalisations, de tous les secteurs. De 75 % à 100 % en instruments de taux souverains, du secteur public et privé, de toutes zones géographiques, hors pays émergent, de catégorie « Investment Grade ». De 0 % à 10 % en obligations convertibles.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 09/02/2023
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | -5.54 % | -5.54 % | 6.35 % | -0.79 |
3 ans | -0.41 % | -1.23 % | 5.95 % | 0.01 |
5 ans | 0.56 % | 2.83 % | 4.67 % | 0.22 |
10 ans | 1.07 % | 11.26 % | - | - |
Origine | - | 999.99 % | 3.31 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2003-07-15
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Non
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 0.001 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 5 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 0.45 % / an
commission de superformance ? Non