Univers d’investissement : Epargne salariale
Structure Légale : FCPE
Type de gestion : stock picking
Durée de placement recommandée : > 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part P - ISIN 990000128289
VL (01/10/2024) 11.55 €
Encours 0.1 M€
Performances ytd 2.74 %
Indice de référence :
N/A
Politique d’investissement
Ce FCPE nourricier, a un objectif de gestion similaire à celui de l'OPCVM maître , savoir : valoriser le portefeuille grâce à une approche dite de « stock-picking » en sélectionnant des entreprises respectant des critères de développement durable et de responsabilité sociale ainsi que les exigences du label français ISR, et répondant à un profil de croissance profitable tel que déterminé par la société de gestion, sur la durée de placement recommandée. Il n'est pas géré en référence à un indice. A ce titre, l'actif du FCPE nourricier est investi en totalité et en permanence en actions de l'OPCVM maître, et à titre accessoire en liquidités. Afin de réaliser l'objectif de gestion, l'OPCVM maître s'engage à respecter les fourchettes d'exposition sur l'actif net suivantes : De 0% à 110% sur les marchés actions, de toutes zones géographiques, de toutes capitalisations, de tous les secteurs. De 0% à 25% en instruments de taux souverains, du secteur public et priv voir plus
é, de toutes zones géographiques, de toutes notations. De 0% à 10% sur les marchés des obligations convertibles. Les titres éligibles au PEA représentent en permanence 75% minimum de l'actif net.
Performances et ratios au 01/10/2024
| Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 an | 9.33 % | 9.33 % | 11.15 % | 0.53 |
Caracteristiques
Date de création : 2022-04-22
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Non
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Frais maximaux
Droits d’entrée : 2 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 0.4 % / an
commission de superformance ? Non