Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Type de gestion : stock picking

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part P - ISIN FR0013140597

VL (2021-06-10) 115.43 €

Encours 12.9 M€

Performances ytd 7.83 %

Niveau de risque

Indice de référence :

EURO STOXX EUR DNR

Documents

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COGEFI Gestion

Anne d'ANSELME

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Benjamin Rousseau

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Politique d’investissement

Le fonds, labellisé ISR, a pour objectif d'obtenir, sur un horizon de placement supérieur à 5 ans, une performance supérieure à l'indice de reference, au travers d'une sélection de titres de type « stock picking », en respectant systématiquement des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Le portefeuille sera exposé de 60% à 110% aux marchés des actions de l'Union Européenne par le biais d'investissements en actions et/ou en OPC actions, des instruments dérivés simples et des instruments intégrant des dérivés simples. Ce FCP étant éligible au PEA, il sera investi à tout moment au moins à 75% de l'actif net en titres éligibles au PEA. L'exposition du FCP en titres de sociétés de petites capitalisations (Small caps) ne dépassera pas 10% de l'actif net. Le fonds pourra être investi, dans la limite de 25% maximum de son actif net, en instruments du marché monétaire, titres de créances, parts et titres de créances négociables (TCN) ou en obli voir plus
gations convertibles de titres cotés. Les titres seront sélectionnés au sein de l'Union Européenne et à titre accessoire sur d'autres zones.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-06-10

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 22.88 % 22.88 % 11.99 % 1.94
3 ans 3.55 % 11.02 % 19.19 % 0.21
Origine - 15.43 % 16.13 % -

Caracteristiques

Date de création : 2016-12-13

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2.2 % / an

commission de superformance ? Oui