Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part C - ISIN FR0010535625

VL (2021-10-15) 180.27 €

Encours 44.8 M€

Performances ytd 13.65 %

Perf. annualisée 5ans 8.46 %

Niveau de risque

Yannick Tatibouët

Gérant du fonds
Depuis mars 2010

Politique d’investissement

Le FCP est de classification « Actions des pays de la zone euro ». L'objectif de gestion du Fonds est de rechercher une performance à long terme, à travers une politique active d'investissement sur la base de critères financiers mais également de critères sociaux : sélection d'actions de sociétés françaises et de la zone euro alliant rentabilité financière et politique de valorisation de ses ressources humaines. A des fins de comparaison des performances, l'indicateur SBF120® (dividendes nets réinvestis) peut être utilisé par l'investisseur à titre informatif et a posteriori. Sur la partie actions, la stratégie s'appuie tout d'abord sur la construction d'un univers de valeurs éligibles après sélection sur des critères sociaux (recherche de valorisation par l'entreprise de ses salariés) : valorisation des compétences, promotion du dialogue social, conditions de travail. Ces informations sont complétées le cas échéant grâce aux services d'une société d'analys voir plus
e extra-financière (actuellement Vigéo). Puis, au sein de cet univers d'investissement, les titres sont sélectionnés en fonction de leurs qualités fondamentales et de leur valorisation. Sur la partie solidaire, le Fonds investit d'une part, entre 5 et 10% de son actif dans des titres non cotés de structures solidaires dès lors qu'elles contribuent à favoriser la cohésion et le lien social en France, en favorisant l'insertion, par le travail ou l'habitat en particulier, de personnes en situation de difficultés économiques et d'autre part, jusqu'à 10% de son actif dans des OPC « solidaires ». Les investissements solidaires sont en permanence compris entre 5% et 20% de l'actif. Le Fonds est investi en permanence à hauteur de 75% minimum en actions de la zone euro (titres éligibles au PEA) dont 50% minimum émises par des sociétés ayant leur siège social en France. Dans la limite de 20%, le gérant peut investir dans des Bons du Trésor émis par l'Etat français. Le fonds peut investir jusqu'à 10% de son actif en parts ou actions d'organismes de placement collectifs dont les fonds indiciels cotés (ETF) comprenant : - les parts ou actions d'OPCVM de droit français ou européens, - les parts ou actions de FIA de droit français ou d'autres pays de l'Union Européenne.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-10-15

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 20.28 % 20.28 % 12.10 % 1.71
3 ans 11.06 % 36.98 % 17.65 % 0.65
5 ans 8.46 % 50.06 % 15.04 % 0.59
10 ans 8.75 % 131.26 % - -
Origine - 80.27 % 16.90 % -

Caracteristiques

Date de création : 2007-12-13

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 1 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.9 % / an

commission de superformance ? Non