Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Type de gestion : stock picking

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part A - ISIN FR0013312659

VL (13/05/2022) 115.75 €

Encours 145.4 M€

Performances ytd -17.75 %

Niveau de risque

Indice de référence :

N/A

Documents

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Covéa Finance

Politique d’investissement

L'OPCVM a pour objectif d'obtenir, sur un horizon d'investissement de 5 ans, une plus-value des investissements sur le marché Actions en privilégiant des valeurs internationales liées à l'environnement et ayant un impact favorable sur la qualité de l'air en raison de leur implication dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre et/ou de la faible intensité carbone de leurs activités, sélectionnées sur la base de critères extrafinanciers selon un processus de notation interne opéré en amont de l'analyse financière. L'objectif de gestion n'est pas compatible avec l'existence d'un indicateur de référence. La gestion du fonds est active et discrétionnaire. En premier lieu, la stratégie repose sur une approche thématique conduisant à sélectionner des valeurs ayant un impact bénéfique sur la qualité de « l'Air » (par ex : les énergies renouvelables, les équipements, technologies et/ou services impliqués dans la réduction d'émission de gaz à effet de se voir plus
rre, la mobilité durable et les sociétés dont l'intensité carbone du chiffre d'affaires (exprimée en Teq.CO2 / M€ de chiffre d'affaires, ci-après « intensité carbone ») est inférieure au niveau moyen de l'intensité carbone des portefeuilles Actions de la société de gestion publié dans le rapport ESG de la Société de Gestion disponible sur son site Internet)). Le lien avec la thématique de la qualité de l'Air peut être apprécié à différents niveaux : l'activité de l'entreprise en lien avec la thématique du fonds, les impacts environnementaux directs ou indirects de l'entreprise en lien avec la thématique du fonds, les engagements pris et communiqués par l'entreprise en matière environnementale en lien avec la thématique du fonds. L'investissement du portefeuille s'effectue en retenant au minimum 60% de valeurs pouvant se rattacher à la thématique. Pour ce faire, la société de gestion attribue une note de 1 à 5 (5 étant la meilleure note) à chacune des valeurs de l'univers de départ sur les trois dimensions citées précédemment. Pour pouvoir être retenue dans la poche des 60%, une valeur devra avoir obtenu la note moyenne de 3/5 minimum. Après avoir filtré les valeurs en lien avec la thématique, la Société de gestion procède à son analyse financière. La sélection des valeurs repose ainsi sur une analyse des sociétés en fonction de critères portant sur la stratégie, le positionnement produits, le potentiel de croissance et la valorisation.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 13/05/2022

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -9.80 % -9.80 % 16.18 % -0.57
Origine - 15.75 % 22.59 % -

Caracteristiques

Date de création : 2018-06-27

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 1 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.6 % / an

commission de superformance ? Non