Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part A - ISIN FR0013312709

VL (19/06/2024) 152.23 €

Encours 28.3 M€

Performances ytd 4.57 %

Perf. annualisée 5ans 7.90 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

N/A

Documents

Voir le fonds sur le site de :

Covéa Finance

Politique d’investissement

La gestion du fonds est active et discrétionnaire. L'OPCVM cherche à obtenir, une plus-value des investissements sur le marché Actions en privilégiant des valeurs européennes impliquées dans la transition énergétique en raison de leur évolution bénéfique à l'environnement, sélectionnées selon une approche ISR sans référence à un indicateur de référence. Le portefeuille de l'OPCVM est investi en permanence à hauteur de 75% minimum de son actif net en actions et/ou valeurs assimilées éligibles au PEA émises par des sociétés ayant leur siège social dans l'Espace Economique Européen. L'OPCVM peut également investir dans la limite de 25% de l'actif net dans des actions et/ou valeurs assimilées de sociétés situées dans des pays membres ou partenaires de l'OCDE en dehors des pays de l'EEE. LOPCVM investira dans sociétés de toutes tailles de capitalisation sans clé de répartition, pouvant aller jusqu'à 100% de l'actif net. L'investissement dans des sociétés des pay voir plus
s émergents est limitée à 25 % de l'actif net. L'OPCVM peut avoir recours à hauteur maximale de 10% de son actif net à des titres de créances et instruments du marché monétaire émis par des émetteurs publics ou supranationaux et assimilés ou par des émetteurs privés, sans clé de répartition prédéfinie, des Etats membres de l'OCDE, sur tout type de maturité, de devises et de notation minimale à l'acquisition de BBB. l'OPC promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales et de gouvernance (ESG).

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 19/06/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 7.30 % 7.30 % 11.69 % 0.66
3 ans 2.49 % 7.66 % 15.82 % 0.18
5 ans 7.90 % 46.28 % 19.26 % 0.43
Origine - 52.23 % 18.49 % -

Caracteristiques

Date de création : 2018-06-27

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 1 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.6 % / an

commission de superformance ? Non