Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : FCP
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part A - ISIN FR0013312709
VL (03/12/2024) 148.48 €
Encours 29.9 M€
Performances ytd 1.99 %
Perf. annualisée 5ans 6.78 %
Indice de référence :
N/A
Politique d’investissement
La gestion du fonds est active et discrétionnaire. L'OPCVM cherche à obtenir, une plus-value des investissements sur le marché Actions en privilégiant des valeurs européennes impliquées dans la transition énergétique en raison de leur évolution bénéfique à l'environnement, sélectionnées selon une approche ISR sans référence à un indicateur de référence. Le portefeuille de l'OPCVM est investi en permanence à hauteur de 75% minimum de son actif net en actions et/ou valeurs assimilées éligibles au PEA émises par des sociétés ayant leur siège social dans l'Espace Economique Européen. L'OPCVM peut également investir dans la limite de 25% de l'actif net dans des actions et/ou valeurs assimilées de sociétés situées dans des pays membres ou partenaires de l'OCDE en dehors des pays de l'EEE. LOPCVM investira dans sociétés de toutes tailles de capitalisation sans clé de répartition, pouvant aller jusqu'à 100% de l'actif net. L'investissement dans des sociétés des pay voir plus
s émergents est limitée à 25 % de l'actif net. L'OPCVM peut avoir recours à hauteur maximale de 10% de son actif net à des titres de créances et instruments du marché monétaire émis par des émetteurs publics ou supranationaux et assimilés ou par des émetteurs privés, sans clé de répartition prédéfinie, des Etats membres de l'OCDE, sur tout type de maturité, de devises et de notation minimale à l'acquisition de BBB. l'OPC promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales et de gouvernance (ESG).
Performances et ratios au 03/12/2024
| Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 an | 4.65 % | 4.65 % | 11.29 % | 0.13 |
| 3 ans | 2.77 % | 8.54 % | 14.89 % | -0.02 |
| 5 ans | 6.78 % | 38.83 % | 17.90 % | 0.20 |
| Origine | - | 48.48 % | 18.02 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2018-06-27
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 1 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.6 % / an
commission de superformance ? Non