Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : FCP
Type de gestion : stock picking
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : > 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part A - ISIN FR0013312717
VL (24/04/2024) 139.78 €
Encours 142.3 M€
Performances ytd 5.34 %
Indice de référence :
N/A
Politique d’investissement
L'OPCVM a pour objectif d'obtenir, sur un horizon d'investissement de 5 ans, une plus-value des investissements sur le marché Actions en sélectionnant des valeurs internationales liées à l'environnement en raison de leur implication dans la gestion des déchets, la réduction du gaspillage ou ayant une activité dans l'alimentation durable, sélectionnées sur la base de critères extra-financiers selon un processus de notation interne opéré en amont de l'analyse financière. Le fonds sera investi en permanence à hauteur de 75 % minimum de son actif net en actions et/ou valeurs assimilées éligibles au PEA émises par des sociétés ayant leur siège social dans l'Espace Economique Européen (EEE). L'OPCVM pourra également investir dans la limite de 25% de l'actif net dans des actions et/ou valeurs assimilées de sociétés ayant leur siège social dans des pays membres ou partenaires de l'OCDE en dehors des pays de l'EEE. Les investissements en petites et moyennes capitali voir plus
sations pourront aller jusqu'à 100% de l'actif net. L'investissement dans des sociétés des pays émergents sera limité à 25% de l'actif net. L'OPCVM pourra avoir recours à hauteur maximale de 20% de son actif net à des titres de créances et instruments du marché monétaire émis par des émetteurs publics ou supranationaux et assimilés ou par des émetteurs privés, sans clé de répartition prédéfinie, des Etats membres de l'OCDE, sur tout type de maturité.
Performances et ratios au 24/04/2024
| Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 an | 5.84 % | 5.85 % | 11.37 % | 0.55 |
| 3 ans | -0.49 % | -1.46 % | 15.77 % | 0.00 |
| Origine | - | 39.78 % | 15.94 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2018-06-27
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 0.00 EUR
Frais maximaux
Droits d’entrée : 1 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.6 % / an
commission de superformance ? Non