Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Type de gestion : gestion mixte

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part P - ISIN FR0011354646

VL (23/12/2025) 612.68 €

Encours 131.2 M€

Performances ytd 9.05 %

Perf. annualisée 5ans 6.79 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

SBF 120 NR

Caroline Canard

Gérant du fonds
Depuis mars 2013

Politique d’investissement

L’OPC est géré activement. L’objectif de gestion consiste à réaliser une performance annuelle moyenne supérieure ou égale à son indice de référence, représentatif des principales valeurs françaises, tout en intégrant des critères ESG dans le processus de construction de l’univers d’investissement éligible. La gestion du portefeuille est orientée vers les actions et autres titres assimilés des grandes et moyennes capitalisations françaises selon une stratégie d’exposition au marché action français qui oscillera entre un minimum de 90 % et un maximum de 120% de l’actif net.Le FCP peut également investir jusqu’à 20 % de son actif net en actions des pays de la zone euro (hors France et hors valeurs étrangères de l’indice de référence). Le FCP promeut des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 23/12/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 10.51 % 10.51 % 16.49 % 0.52
3 ans 8.70 % 28.44 % 14.97 % 0.45
5 ans 6.79 % 38.90 % 14.83 % 0.32
10 ans 4.66 % 57.67 % - -
Origine - 110.89 % 21.28 % -

Caracteristiques

Date de création : 07/09/1992

Affectation des résultats : Distribution

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.001 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2.5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.15 % / an

commission de superformance ? Non