Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Type de gestion : gestion mixte

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part P - ISIN FR0011354646

VL (2021-09-17) 524.45 €

Encours 223.7 M€

Performances ytd 18.44 %

Perf. annualisée 5ans 7.33 %

Niveau de risque

Indice de référence :

SBF 120 DNR EN EUR (CLOTURE)

Caroline Canard

Gérant du fonds
Depuis mars 2013

Politique d’investissement

Investi en actions françaises, le fonds a pour objectif de gestion de réaliser une performance annuelle moyenne supérieure ou égale à son indice de référence le SBF 120. Pour cela, le portefeuille est orienté vers les actions et autres titres assimilés des grandes et moyennes capitalisations françaises. L’équipe de gestion sélectionne des actions jugées sous-évaluées ou dont le profil de croissance est estimé attractif. La SICAV a été créée en 1992 et transformée en FCP en mars 2013 sans modification du processus de gestion.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-09-17

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 28.99 % 28.99 % 16.54 % 1.78
3 ans 3.93 % 12.26 % 22.75 % 0.19
5 ans 7.33 % 42.45 % 18.97 % 0.41
10 ans 8.32 % 122.33 % - -
Origine - 80.41 % 17.57 % -

Caracteristiques

Date de création : 2013-03-26

Affectation des résultats : Distribution

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2.5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.2 % / an

commission de superformance ? Non