Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part P - ISIN FR0010744532

VL (05/07/2022) 290.17 €

Encours 309.7 M€

Performances ytd -20.05 %

Perf. annualisée 5ans -0.42 %

Niveau de risque

Indice de référence :

MSCI EMU (dividendes nets réinvestis)

Cyrille Collet

Gérant du fonds
Depuis février 2002

Politique d’investissement

L'objectif de gestion consiste à rechercher sur le long terme - 5 ans minimum -, une performance supérieure à l'évolution de l'indice de référence, en intégrant des critères ESG dans le processus de construction de l'univers d'investissement éligible. La stratégie d'investissement durable du fonds se concentre sur les enjeux du réchauffement climatique et a pour objectif d'obtenir une intensité carbone plus faible que celle de son indice de référence ou de son univers d'investissement. Le portefeuille a vocation a être pleinement investi en moyennes et grandes sociétés de la zone euro. L'exposition actions sera comprise entre 75% et 100% et pourra ponctuellement atteindre 120% de l'actif total du portefeuille. Pour la gestion de ses liquidités, le portefeuille peut être investi jusqu'à 25% en produits monétaires et de taux. Des instruments financiers à terme ou des acquisitions et cessions temporaires de titres peuvent être utilisés à titre de couverture et voir plus
/ou d'exposition.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 05/07/2022

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -16.47 % -16.47 % 21.87 % -0.72
3 ans -0.84 % -2.49 % 23.25 % -0.01
5 ans -0.42 % -2.07 % 19.00 % 0.00
10 ans 5.67 % 73.67 % - -
Origine - 38.33 % 0.00 % -

Caracteristiques

Date de création : 1998-07-10

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.001

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.1 % / an

commission de superformance ? Non