Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part P - ISIN FR0011144070

VL (21/06/2024) 146.76 €

Encours 166.1 M€

Performances ytd 4.50 %

Perf. annualisée 5ans 2.26 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

100% ESTR CAPITALISE (OIS)

Documents

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CPR Asset Management

Cyrille Geneslay

Gérant du fonds
Depuis juillet 2012

Politique d’investissement

L’objectif de gestion consiste à obtenir sur le moyen terme 5 ans minimum (8 ans conseillés) une performance supérieure à l’indice de référence. Pour y parvenir, l’équipe de gestion procède à une allocation entre les différents type d’actifs (actions, obligations et instruments du marché monétaire). Les investissements seront majoritairement réalisés via des OPC (y compris ETF (Tracker)). Le portefeuille peut être investi jusqu’à 100% en OPC. L’exposition actions sera comprise entre 0% et 80% de l’actif total du portefeuille. Le FCP promeut des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 21/06/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 6.80 % 6.80 % 5.26 % 1.38
3 ans 1.93 % 5.92 % 5.73 % 0.42
5 ans 2.26 % 11.84 % 6.51 % 0.42
10 ans 1.87 % 20.34 % - -
Origine - 46.76 % 6.11 % -

Caracteristiques

Date de création : 2011-12-22

Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Quantitative et Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.2 % / an

commission de superformance ? Non