Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : > 1 an

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part P - ISIN FR0010304089

VL (2021-07-27) 227.80 €

Encours 1,842.0 M€

Performances ytd 0.00 %

Perf. annualisée 5ans -0.26 %

Niveau de risque

Indice de référence :

EONIA CAPITALISE

Julien Daire

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Politique d’investissement

En souscrivant dans CPR Oblig 12 Mois - P, vous investissez dans un portefeuille composé de produits obligataires, monétaires et de dépôts de la zone OCDE. L'objectif de gestion consiste à obtenir une performance, nette de frais de gestion, supérieure de 0.40% à celle de l'indice Eonia captalisé sur la période de détention conseillée (de 12 mois). L'indicateur de référence est disponible sur le site : www.banque-france.fr. Pour y parvenir, l'équipe de gestion mobilise deux sources de valeur ajoutée : l'exposition opportuniste aux taux nominaux et l'exposition au risque crédit OCDE via des titres vifs ou dérivés de crédit. L'exposition crédit est déterminée à partir d'indicateurs de marché permettant de piloter le niveau de risque du portefeuille. La société de gestion s'appuie, pour l'évaluation du risque et de la catégorie de crédit, sur ses équipes et sa propre méthodologie qui intègre, parmi d'autres facteurs, les notations émises par les principales age voir plus
nces de notation. Le FCP détiendra des titres d'émetteurs appartenant principalement à l'univers des signatures de catégorie "Investment Grade" au moment de leur acquisition, c'est-à-dire de notations supérieures ou égales à BBB- [Source S&P/Fitch] ou Baa3 [Source Moody's] ou jugées équivalentes selon les critères de la société de gestion et des dépôts effectués auprès d'établissements de crédit appartenant au même univers. Ces investissements représenteront au minimum 75% du portefeuille. Le FCP s'autorise néanmoins un investissement de 10% maximum de l'actif net en supports appartenant à la catégorie "Speculative Grade" c'est-à-dire de notations inférieures ou égales à BB+ [Source S&P/Fitch] ou Ba1 [Source Moody's] ou jugées équivalentes selon les critères de la société de gestion. La dégradation d'un émetteur par une ou plusieurs agences de notation n'entraine pas de façon systématique la cession des titres concernés, la société de gestion s'appuie sur son évaluation interne pour évaluer l'opportunité de conserver ou non les titres en portefeuille. La sensibilité du portefeuille, indicateur qui mesure l'impact de la variation des taux d'intérêt sur la performance, est comprise entre -1% et +2%. Des instruments financiers à terme ou des acquisitions et cessions temporaires de titres peuvent être utilisés à titre de couverture et/ou d'exposition.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-07-27

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 0.41 % 0.41 % 0.25 % 3.56
3 ans -0.28 % -0.85 % 1.33 % 0.15
5 ans -0.26 % -1.30 % 1.07 % 0.20
10 ans 0.33 % 3.33 % - -
Origine - 7.76 % - -

Caracteristiques

Date de création : 1990-08-03

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 1 %

Frais de sortie : 1 %

Frais de gestion : 0.7 % / an

commission de superformance ? Oui