Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : > 6 mois

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part I - ISIN FR0013215803

VL (17/04/2024) 103,872.37 €

Encours 826.7 M€

Performances ytd 1.16 %

Perf. annualisée 5ans 0.82 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

100% ESTR CAPITALISE (OIS)

Julien Levy-Kern

Gérant du fonds
Depuis décembre 2016

Politique d’investissement

En souscrivant dans le fonds vous investissez dans un portefeuille composé de produits obligataires, monétaires et de dépôts de toutes zones géographiques. Les maturités des instruments seront sur du court et moyen terme. Les instruments auront une maturité maximale de 3 ans et 3 mois. La maturité moyenne pondérée du portefeuille (ou WAM) sera comprise entre 0 et 12 mois. La durée de vie moyenne pondérée (jusqu'à l'extinction des instruments financiers) (WAL) du portefeuille sera inférieure ou égale à 18 mois. L'objectif de gestion consiste à réaliser, grâce à un portefeuille d'obligations et autres titres de créances internationaux, une performance annualisée supérieure de 0,3% à celle de l'€STR capitalisé après prise en compte des frais courants sur la période de placement recommandée (minimum 6 mois). En cas de très faible niveau des taux du marché monétaire - voire de taux négatifs -, le rendement net de frais dégagé par le FCP pourrait être négatif et voir plus
le FCP verrait sa valeur liquidative baisser de manière structurelle. L'indicateur de référence est disponible sur le site : www.emmibenchmarks.eu. L'OPC est géré activement. L'indice est utilisé à postériori comme indicateur de comparaison des performances. La stratégie de gestion est discrétionnaire et sans contrainte relative à l'indice

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 17/04/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 4.18 % 4.18 % 0.24 % 19.54
3 ans 1.50 % 4.57 % 0.47 % 4.27
5 ans 0.82 % 4.14 % 0.41 % 3.24
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - 3.87 % 0.35 % -

Caracteristiques

Date de création : 2016-12-07

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 1 %

Frais de sortie : 1 %

Frais de gestion : 0.25 % / an

commission de superformance ? Oui