Rodolphe Taquet
Gérant du fonds
Depuis mai 2002
Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : FCP
Type de gestion : stock picking
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part P - ISIN FR0010501858
VL (04/10/2022) 34.59 €
Encours 1,648.9 M€
Performances ytd -7.69 %
Perf. annualisée 5ans 12.18 %
Indice de référence :
S&P 500
Vincent FORMERY
Gérant du fonds
Depuis avril 2012
Politique d’investissement
Le FCP est géré activement. L’objectif de gestion consiste à rechercher une performance supérieure à celle de l’indice de reference, tout en intégrant des critères ESG dans le processus de construction de l’univers d’investissement éligible. Le FCP a vocation à être pleinement investi en titres des Etats-Unis d’Amérique.L’exposition actions sera comprise entre 75% et 100% et pourra ponctuellement atteindre 120% de l’actif total du portefeuille.Pour la gestion de ses liquidités, le portefeuille peut être investi jusqu’à 25% en produits monétaires et de taux. Des instruments financiers à terme ou des acquisitions et cessions temporaires de titres peuvent être utilisés à titre de couverture et/ou d’exposition. Le FCP promeut des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).
Performances et ratios au 04/10/2022
| Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 an | 3.13 % | 3.13 % | 18.06 % | 0.20 |
| 3 ans | 12.27 % | 41.53 % | 19.98 % | 0.63 |
| 5 ans | 12.18 % | 77.66 % | 17.98 % | 0.70 |
| 10 ans | 13.12 % | 243.15 % | - | - |
| Origine | - | 233.56 % | 0.00 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 1989-02-09
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 0.001 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 3 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.1 % / an
commission de superformance ? Oui