Delphine Arnaud
Gérant du fonds
Depuis février 2020
Univers d’investissement : Epargne salariale
Structure Légale : FCPE
Durée de placement recommandée : > 5 ans
Type d’investisseurs : Autres conditions
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part G - ISIN FR0011258524
VL (04/09/2024) 284.64 €
Encours 22.7 M€
Performances ytd 7.31 %
Perf. annualisée 5ans 6.55 %
Indice de référence :
35 % EuroStoxx (dividendes nets réinvestis) + 35% MSCI World ex EMU (dividendes nets réinvestis) + 30 % Bloomberg Euro-Aggregate 5-7 ans
Philippe Caron
Gérant du fonds
Depuis juillet 2003
Politique d’investissement
Le FCPE est géré activement. : Son objectif de gestion est double : (i) chercher à obtenir sur la période de placement recommandée supérieure à 5 ans, un portefeuille diversifié pour des souscripteurs qui souhaitent être exposés aux marchés d'actions internationaux avec une exposition actions cible de 70%, mais également sur les marchés de taux dans un but de diversification du portefeuille et (ii) mettre en uvre une stratégie d'investissement socialement responsable (ISR). Le FCPE peut investir jusqu'à 100 % dans des actions, dont le choix s'effectue en fonction de la qualité intrinsèque des sociétés ainsi que des perspectives d'évolution de leurs zones géographiques et de leurs secteurs d'activité. Le portefeuille pourra également être investi sur d'autres zones géographiques, dont les pays émergents. L'exposition actions du FCPE est au maximum de 100 % de l'actif net. Le FCPE est susceptible d'engager plus de 50 % de son actif en parts ou actions d'OPCVM voir plus
de droit européen ou français, y compris des OPC indiciels cotés (ETF ou trackers2 ), et/ou des FIA de droit français investissant dans des titres de créances et instruments du marché monétaire, et des actions répondant aux contraintes indiquées ci-dessous. Le gérant du FCPE peut investir jusqu'à 40 % dans des titres de créance et autres instruments du marché monétaire. Ces titres, pouvant être libellés en toute devise, sont soit des emprunts gouvernementaux, soit des émissions du secteur privé, soit des instruments de titrisation, sans répartition prédéfinie entre dette publique et dette privée. Le portefeuille pourra également être investi sur d'autres zones géographiques, dont les pays émergents. Les titres d'Etats (en direct) peuvent représenter 10% maximum de l'actif net du FCPE.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 04/09/2024
| Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 an | 11.38 % | 11.38 % | 8.03 % | 0.96 |
| 3 ans | 3.12 % | 9.66 % | 10.28 % | -0.05 |
| 5 ans | 6.55 % | 37.35 % | 11.82 % | 0.24 |
| 10 ans | 0.00 % | 0.00 % | - | - |
| Origine | - | 2746.40 % | 0.00 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2012-07-24
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Non
Méthode de gestion : Gestion Quantitative
Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 2 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 0.8 % / an
commission de superformance ? Non