Univers d’investissement : Epargne salariale

Structure Légale : FCPE

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Autres conditions

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part G - ISIN FR0011258516

VL (15/07/2025) 266.96 €

Encours 58.5 M€

Performances ytd 6.64 %

Perf. annualisée 5ans 11.37 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

57,5% MSCI EMU DNR + 35% MSCI AC World ex EMU DNR (en euros) + 7,5% CAC Small DNR

Documents

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La Banque Postale Asset Management

Delphine Arnaud

Gérant du fonds
Depuis février 2020

Politique d’investissement

Le FCPE est géré activement. Son objectif de gestion est double : (i) chercher à obtenir sur la période de placement recommandée supérieure à 5 ans, un portefeuille exposé à hauteur de 60 % minimum et de 110 % de l'actif, aux actions de toutes zones géographiques pour des souscripteurs qui souhaitent être exposés aux marchés actions internationaux et (ii) à mettre en uvre une stratégie d'investissement socialement responsable (ISR). L'exposition actions du FCPE est au minimum de 60 %, et au maximum à 110 % de l'actif net. Le FCPE peut investir jusqu'à 100 % de son actif dans des actions, via des OPCVM français ou européen ou des FIA français. En fonction des conditions de marché et dans un but de réduction du risque, ou dans le cadre de la gestion de sa trésorerie, le gérant du FCPE peut investir jusqu'à 40 % dans des titres de créance et autres instruments du marché monétaire en direct ou via des organismes de placement collectifs français ou européen. Ces voir plus
titres sont soit des emprunts gouvernementaux, soit des émissions du secteur privé, sans répartition prédéfinie entre dette publique et dette privée. Les titres d'Etats (en direct) peuvent représenter 10% maximum de l'actif net du FCPE.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 15/07/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 7.31 % 7.31 % 17.36 % 0.31
3 ans 12.83 % 43.64 % 13.42 % 0.81
5 ans 11.37 % 71.31 % 12.89 % 0.73
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - 0.00 % 0.00 % -

Caracteristiques

Date de création : 2012-07-24

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.8 % / an

commission de superformance ? Non