Univers d’investissement : Epargne salariale

Structure Légale : FCPE

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Autres conditions

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part G - ISIN FR0011164672

VL (27/05/2024) 157.14 €

Encours 32.0 M€

Performances ytd -1.70 %

Perf. annualisée 5ans -1.49 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

Bloomberg Euro-Aggregate 5-7 ans

Documents

Voir le fonds sur le site de :

La Banque Postale Asset Management

Philippe Caron

Gérant du fonds
Depuis décembre 2011

Delphine Arnaud

Gérant du fonds
Depuis janvier 2019

Politique d’investissement

Le FCPE est géré activement. Son objectif de gestion est double : (i) chercher à réaliser, sur la période de placement minimum recommandée de 5 ans, une performance supérieure à celle des obligations à long terme en euro et (ii) mettre en uvre une stratégie d'investissement socialement responsable (ISR). Le FCPE est principalement investi en parts ou actions d'OPC eux-mêmes investis en titres de créance et instruments du marché monétaire libellés en euro (titres à taux fixe, taux variable, taux révisable ou indexés, instruments de titrisation). Ces titres sont choisis notamment en fonction de leur rentabilité, de la qualité de l'émetteur, de leur maturité ainsi que de leur liquidité et sont soit des emprunts gouvernementaux, soit des émissions du secteur privé : dans le choix des OPC dans lesquels le FCPE investit, il n'y a pas de répartition prédéfinie entre ces différents types de titres. Le FCPE peut investir jusqu'à 100 % de l'actif net en parts ou acti voir plus
ons d'OPCVM français ou européens et/ou FIA de droit français, ces OPC pouvant être cotés ou non (tels les ETF ou trackers1 ).

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 27/05/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 3.88 % 3.88 % 4.44 % 0.98
3 ans -3.33 % -9.66 % 5.11 % -0.55
5 ans -1.49 % -7.23 % 4.18 % -0.23
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - 29.45 % 0.00 % -

Caracteristiques

Date de création : 2011-12-15

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.4 % / an

commission de superformance ? Non