Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : gestion croissance

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part Acc - ISIN LU1813569289

VL (06/02/2023) 135.75 €

Encours 9.1 M€

Performances ytd 8.53 %

Niveau de risque

Indice de référence :

MSCI EMU NR

Alexandre Morlot

Gérant du fonds
Depuis janvier 2021

Julien Bernier

Gérant du fonds
Depuis octobre 2018

Politique d’investissement

L’objectif du fonds consiste à battre les marchés actions de la zone euro par la mise en uvre d’un modèle quantitatif sophistiqué destiné à identifier les acteurs stars » du marché. Le fonds cherche à limiter les impacts environnementaux, sociaux et de gouvernance de ses investissements et à favoriser les titres les moins exposés aux risques ESG, en tenant compte de leur capacité à gérer ces risques. Un portefeuille extrêmement bien diversifié, investi dans un style purement quantitatif dans des actions de la zone euro, dont la capitalisation excède 100 millions d’euros et qui sont suivies par un minimum de 3 analystes financiers. Le compartiment investit 80% au moins de ses actifs nets en actions d’Etats membres de la zone Euro. L’univers d’investissement du compartiment englobe toutes les capitalisations boursières. L’exposition du compartiment aux marchés des actions s’inscrit toujours entre 80% et 100%.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 06/02/2023

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -9.74 % -9.74 % 24.02 % -0.38
3 ans 6.84 % 21.95 % 26.20 % 0.28
Origine - 35.75 % 22.15 % -

Caracteristiques

Date de création : 2018-10-01

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Quantitative

Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.5 % / an

commission de superformance ? Oui