Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : > 4 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part Distribution EUR - ISIN FR0007493051

VL (25/04/2025) 285.29 €

Encours 732.1 M€

Performances ytd -0.71 %

Perf. annualisée 5ans 2.62 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

30% MSCI EMU Total Return Net + 25% Bloomberg Global Aggregate OECD Currency Hedged EUR + 25% FTSE EuroBIG All Mat + 20% MSCI World Ex EMU Total Return Net Hedged EUR

Frédérique Maherault

Gérant du fonds
Depuis mai 2004

Brenda Clarke

Gérant du fonds
Depuis avril 1995

Politique d’investissement

L'objectif de l'OPC est la recherche de performance mesurée en Euro, à moyen terme, corrélée aux marchés financiers par la mise en uvre d'une gestion dynamique et discrétionnaire reposant sur une allocation tactique des investissements. La stratégie d'investissement consiste en une gestion active et discrétionnaire afin de bénéficier d'opportunités de marché parmi différentes classes d'actifs, notamment sur les marchés obligataires et actions. En cohérence avec la stratégie appliquée de ce fonds de fonds (dont au minimum 90% ont le label ISR), l'univers d'investissement est défini sur la base d'une allocation d'actifs multi-assets, composé d'actions internationales, de toute capitalisation et de tout secteur économique et/ou de titres de créance (dont titres obligataires) et d'instruments monétaires, négociés sur des marchés réglementés ou non, notamment sur les marchés de pays de la zone OCDE. L'OPC adopte une approche liée à l'investissement socialemen voir plus
t responsable et respectueuse des critères de responsabilité en matière environnementale, sociale et de gouvernance (ESG).

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 25/04/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 1.07 % 1.07 % 7.38 % -0.14
3 ans 0.39 % 1.16 % 8.99 % -0.19
5 ans 2.62 % 13.81 % 9.12 % 0.04
10 ans 0.01 % 0.11 % - -
Origine - 87.14 % 9.38 % -

Caracteristiques

Date de création : 1995-04-27

Affectation des résultats : Distribution

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2 % / an

commission de superformance ? Non