Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : > 4 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part D - ISIN FR0007493051

VL (01/02/2023) 270.75 €

Encours 922.6 M€

Performances ytd 4.49 %

Perf. annualisée 5ans -1.29 %

Niveau de risque

Indice de référence :

30% MSCI EMU Total Return Net + 25% Bloomberg Global Aggregate OECD Currency Hedged EUR + 25% FTSE EuroBIG All Mat + 20% MSCI World Ex EMU Total Return Net Hedged EUR

Frédérique Maherault

Gérant du fonds
Depuis mai 2004

Brenda Clarke

Gérant du fonds
Depuis avril 1995

Politique d’investissement

L’objectif de l’OPC est la recherche de la performance mesurée en Euros à moyen terme corrélée aux marchés financiers par la mise en oeuvre d’une gestion dynamique et discrétionnaire sur une allocation tactique des investissements.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 01/02/2023

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -10.36 % -10.36 % 12.96 % -0.76
3 ans -1.30 % -3.85 % 12.37 % -0.06
5 ans -1.29 % -6.27 % 10.79 % -0.07
10 ans 1.17 % 12.35 % - -
Origine - 77.60 % 9.53 % -

Caracteristiques

Date de création : 1995-04-27

Affectation des résultats : Distribution

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2 % / an

commission de superformance ? Non