Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Type de gestion : stock picking

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part R - ISIN FR0011891506

VL (28/05/2024) 2,488.61 €

Encours 327.6 M€

Performances ytd 3.47 %

Perf. annualisée 5ans 6.10 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

[0.5]MSCI EMU SMALL CAP DNR|[0.5]CAC PME DNR

Politique d’investissement

L'OPCVM est géré activement. L'objectif de gestion du Fonds consiste à surperformer les marchés européens des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, sur une durée de placement minimale recommandée supérieure à 5 ans, en privilégiant une politique de stock picking (c'est-à-dire une sélection des titres de sociétés cotées en fonction de leurs caractéristiques propres et non en fonction du secteur auquel elles appartiennent) tout en sélectionnant des valeurs répondant à des critères d'investissement socialement responsables. Le processus de gestion du Fonds est fondé sur la sélection de sociétés au sein de l'univers des petites et moyennes capitalisations européennes. Le portefeuille du Fonds sera investi en permanence à plus de 75% de son actif dans des titres éligibles au PEA et au PEA-PME. De plus, Le Fonds sera exposé en permanence à plus de 75% de son actif aux marchés des actions des pays de la Zone euro. Le Fonds ser voir plus
a investi en permanence à plus de 50% de son actif dans des titres éligibles au régime DSK. Enfin, l'actif du Fonds sera investi en permanence à 35% minimum en actions émises par des entreprises ayant leur siège social en France.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 28/05/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 3.44 % 3.44 % 13.39 % 0.29
3 ans -3.84 % -11.08 % 15.90 % -0.20
5 ans 6.10 % 34.44 % 20.53 % 0.32
Origine - 148.86 % 18.82 % -

Caracteristiques

Date de création : 28/08/2014

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2 % / an

commission de superformance ? Non