Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Type de gestion : stock picking

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part R - ISIN FR0011891506

VL (13/05/2022) 2,635.62 €

Encours 0.0 M€

Performances ytd -19.32 %

Perf. annualisée 5ans 6.71 %

Niveau de risque

Indice de référence :

[0.5]MSCI EMU SMALL CAP DNR|[0.5]CAC PME DNR

Politique d’investissement

L'objectif de gestion de l'OPCVM consiste à surperformer les marchés européens des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, sur une durée de placement minimale recommandée supérieure à 5 ans, en privilégiant une politique de stock picking. L'univers d'investissement de l'OPCVM rend impropre l'utilisation d'un indicateur de référence pour la construction du portefeuille. En effet, il n'existe aucun indice représentatif de l'univers d'investissement. Le portefeuille de l'OPCVM sera investi en permanence à plus de 75% de son actif dans des titres éligibles au PEA et au PEA-PME. De plus, le Fonds sera exposé en permanence à plus de 75% de son actif aux marchés des actions des pays de la zone euro. L'actif de l'OPCVM sera investi en permanence à 35% minimum en actions émises par des entreprises ayant leur siège social en France. Les investissements sur Alternext seront réalisés dans la limite de 10% de l'actif net. Le portefeui voir plus
lle de l'OPCVM pourra être investi dans les titres ou instruments suivants : titres de créances négociables et instruments du marché monétaire émis par les émetteurs ayant leur siège social dans des pays de la zone euro, dans la limite de 10% de l'actif net.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 13/05/2022

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 0.42 % 0.42 % 17.46 % 0.05
3 ans 13.13 % 44.79 % 23.29 % 0.58
5 ans 6.71 % 38.36 % 20.72 % 0.34
Origine - 174.17 % 19.31 % -

Caracteristiques

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2 % / an

commission de superformance ? Non