Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Type de gestion : gestion mixte

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part R (C) - ISIN FR0010259374

VL (30/11/2021) 140.26 €

Encours 57.8 M€

Performances ytd 13.43 %

Perf. annualisée 5ans 5.11 %

Niveau de risque

Indice de référence :

MSCI EMU DNR

Documents

Voir le fonds sur le site de :

DNCA Finance

Olivier Lefevre

Gérant du fonds
Depuis janvier 2006

Politique d’investissement

L'objectif de gestion de l'OPCVM, un fonds ISR, est de rechercher, sur une durée minimale de placement recommandée de cinq ans, une performance en profitant de l'évolution des marchés d'actions de sociétés domiciliées dans des pays de l'Union européenne. L'OPCVM est investi et exposé à plus de 75% et jusqu'à 110% de son actif en actions émises par des sociétés ayant leur siège social ou étant immatriculées dans un des pays de l'Union européenne, via des OPCVM/FIA ou directement et à hauteur de 20% maximum en titres de sociétés ayant leur siège social et étant immatriculées dans un des pays de l'OCDE et/ou un des pays hors OCDE. Le FCP peut être investi à hauteur de 20% maximum dans des valeurs de petites et moyennes capitalisations et à hauteur de 10% maximum dans des actions de pays émergents via des OPCVM/FIA ou directement. L'exposition à des titres libellés dans des devises autres que celles de la zone euro est limitée à 20% de son actif net. L'OPCVM pe voir plus
ut détenir des titres de créance et instruments monétaires d'émetteurs privés ou d'Etats de la zone euro dans la limite de 25% de son actif net.

Performances et ratios au 30/11/2021

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 13.34 % 13.34 % 11.01 % 1.25
3 ans 8.20 % 26.66 % 20.28 % 0.42
5 ans 5.11 % 28.31 % 17.92 % 0.31
10 ans 6.15 % 81.71 % - -
Origine - 40.26 % 20.16 % -

Caracteristiques

Date de création : 2005-12-27

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 3 % / an

commission de superformance ? Non