Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : stock picking

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part A - EUR - ISIN LU1366712435

VL (2021-04-07) 195.18 €

Encours 3.2 M€

Performances ytd 9.16 %

Niveau de risque

Indice de référence :

MSCI EUROPE MID CAP Net Return Euro Index

Documents

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DNCA Finance

Don Fitzgerald

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Isaac Chebar

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Politique d’investissement

Le Compartiment vise à atteindre sur le long terme des rendements attractifs ajustés en fonction du risque en investissant principalement dans des actions (ou équivalent) de sociétés européennes de taille de capitalisation moyenne sur la période d'investissement recommandée. Dans le cadre d'une gestion discrétionnaire, la composition du portefeuille ne cherchera pas à répliquer un indice de référence. Le Compartiment applique une stratégie d'investissement fondée sur une gestion discrétionnaire active et sur un processus de sélection des titres basés sur une analyse financière fondamentale. Le Gérant cherche à identifier les valeurs dont il estime que la valeur intrinsèque est sous-évaluée et donc le couple rendement risque est asymétrique, tout en ayant une attention particulière à la volatilité du portefeuille. Les idées d'investissement combinent à la fois une approche qualitative et quantitative. Le Gérant évalue avec une attention particulière la dynam voir plus
ique de l'industrie ciblée, les barrières à l'entrée, la compétitivité de l'entreprise et son positionnement sur son secteur, les avantages concurrentiels, la qualité du management, les perspectives de réinvestissement et de croissance. La rentabilité des sociétés (profitabilité, trésorerie, rendement du capital) est également étudiée. Le Gérant est également attentif à la variation entre les bénéfices déclarés, la trésorerie générée (hors passif) et la valeur des actifs.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-04-07

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 60.85 % 60.85 % 12.86 % 4.76
3 ans 13.12 % 44.74 % 20.43 % 0.66
Origine - 95.18 % 17.30 % -

Caracteristiques

Date de création : 2016-06-24

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.6 % / an

commission de superformance ? Oui