Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : stock picking

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part A - EUR - ISIN LU1366712435

VL (30/11/2023) 198.63 €

Encours 335.5 M€

Performances ytd 7.36 %

Perf. annualisée 5ans 10.77 %

Niveau de risque (SRRI)

Indice de référence :

[1.0]MSCI Europe Mid Cap Net Return

Documents

Voir le fonds sur le site de :

DNCA Finance

Don Fitzgerald

Gérant du fonds
Depuis septembre 2015

Isaac Chebar

Gérant du fonds
Depuis novembre 2007

Politique d’investissement

La stratégie d'investissement du Compartiment repose sur une gestion discrétionnaire active et une sélection de titres basée sur une analyse financière fondamentale. Le Compartiment cherche, sur le long terme, à générer des rendements supérieurs ajustés au risque en investissant principalement dans des actions et des titres similaires de petites et moyennes sociétés européennes sur la durée d'investissement recommandée et intègre des critères environnementaux, sociaux/sociétaux et de gouvernance (ESG). Le Compartiment peut à tout moment investir dans: - Des actions émises, domiciliées ou notées en Europe (EEE plus Suisse et Royaume-Uni) ou instruments financiers équivalents (tels que ETF, contrats à terme, CFD et/ou DPS, etc.): de 75 % à 100 % de son actif net, - Des actions émises, domiciliées ou notées en dehors de l'EEE plus la Suisse et le Royaume-Uni: jusqu'à 25 % de son actif net, - Des actions dont la capitalisation boursière totale est inférieure à voir plus
100 millions: jusqu'à 10 % de son actif net, - Titres à revenu fixe (tels que les obligations d'Etat de la zone euro, les obligations d'entreprises, les obligations convertibles ou équivalentes): de 0 % à 25% de son actif net. - Instruments du marché monétaire ou dépôts: de 0 à 25 % de ses actifs nets. autres instruments financiers jusqu'à 10 % de ses actifs nets.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 30/11/2023

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 4.68 % 4.69 % 11.88 % 0.43
3 ans 5.70 % 18.08 % 16.83 % 0.36
5 ans 10.77 % 66.75 % 18.67 % 0.60
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - 98.63 % 16.61 % -

Caracteristiques

Date de création : 2016-06-24

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 2500.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.6 % / an

commission de superformance ? Oui