Comment investir ? Liste des fonds labellisés DNCA INVEST DNCA INVEST – ARCHER MID-CAP EUROPE A – EUR
Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : SICAV
Type de gestion : stock picking
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part A - EUR - ISIN LU1366712435
VL (24/05/2022) 189.91 €
Encours 0.0 M€
Performances ytd -15.84 %
Perf. annualisée 5ans 7.13 %
Indice de référence :
MSCI EUROPE MID CAP Net Return Euro
Documents
Voir le fonds sur le site de :
Don Fitzgerald
Gérant du fonds
Depuis septembre 2015
Isaac Chebar
Gérant du fonds
Depuis novembre 2007
Politique d’investissement
Le Compartiment vise à atteindre sur le long terme des rendements attractifs ajustés en fonction du risque en investissant principalement dans des actions (ou équivalent) de sociétés européennes de taille de capitalisation moyenne sur la période d'investissement recommandée. Dans le cadre d'une gestion discrétionnaire, la composition du portefeuille ne cherchera pas à répliquer un indice de référence. En ligne avec les principes d'une gestion ISR, les émetteurs sont également sélectionnés en tenant compte de critères ESG. Le Compartiment peut investir à tout moment en: - actions de sociétés ayant leur siège social en Europe (EEE et Suisse) ou instruments financiers équivalents (tels que des CFD ou DPS): de 75% à 100% de l'actif net. - actions hors Europe (EEE et Suisse) jusqu'à 25% de l'actif net. - actions dont la capitalisation est inférieure à 100 millions d'euros juqu'à 10% de l'actif net. - produits de taux (obligations et titres de créance d'émetteurs voir plus
public ou privé de la zone Euro, obligations convertibles ou équivalent) jusqu'à 25% de l'actif net. - instruments du marché monétaire et dépôts jusqu'à 25% de l'actif net. - autres instruments financiers jusqu'à 10%.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 24/05/2022
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | -5.44 % | -5.44 % | 20.63 % | -0.23 |
3 ans | 14.17 % | 48.83 % | 20.87 % | 0.70 |
5 ans | 7.13 % | 41.09 % | 19.14 % | 0.39 |
10 ans | 0.00 % | 0.00 % | - | - |
Origine | - | 89.91 % | 16.97 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2016-06-24
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 2500.00
Frais maximaux
Droits d’entrée : 2 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.6 % / an
commission de superformance ? Oui