Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : stock picking

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part A - EUR - ISIN LU1366712435

VL (03/10/2022) 168.17 €

Encours 0.0 M€

Performances ytd -25.47 %

Perf. annualisée 5ans 3.80 %

Niveau de risque

Indice de référence :

MSCI EUROPE MID CAP Net Return Euro

Don Fitzgerald

Gérant du fonds
Depuis septembre 2015

Isaac Chebar

Gérant du fonds
Depuis novembre 2007

Politique d’investissement

Le Compartiment vise à atteindre sur le long terme des rendements attractifs ajustés en fonction du risque en investissant principalement dans des actions (ou équivalent) de sociétés européennes de taille de capitalisation moyenne sur la période d'investissement recommandée. Dans le cadre d'une gestion discrétionnaire, la composition du portefeuille ne cherchera pas à répliquer un indice de référence. En ligne avec les principes d'une gestion ISR, les émetteurs sont également sélectionnés en tenant compte de critères ESG. Le Compartiment peut investir à tout moment en: - actions de sociétés ayant leur siège social en Europe (EEE et Suisse) ou instruments financiers équivalents (tels que des CFD ou DPS): de 75% à 100% de l'actif net. - actions hors Europe (EEE et Suisse) jusqu'à 25% de l'actif net. - actions dont la capitalisation est inférieure à 100 millions d'euros juqu'à 10% de l'actif net. - produits de taux (obligations et titres de créance d'émetteurs voir plus
public ou privé de la zone Euro, obligations convertibles ou équivalent) jusqu'à 25% de l'actif net. - instruments du marché monétaire et dépôts jusqu'à 25% de l'actif net. - autres instruments financiers jusqu'à 10%.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 03/10/2022

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -20.30 % -20.30 % 23.60 % -0.83
3 ans 8.66 % 28.29 % 23.50 % 0.39
5 ans 3.80 % 20.50 % 19.10 % 0.22
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - 68.17 % 17.12 % -

Caracteristiques

Date de création : 2016-06-24

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 2500.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.6 % / an

commission de superformance ? Oui