Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : stock picking

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part B - EUR - ISIN LU1366712518

VL (10/07/2025) 256.57 €

Encours 1,018.8 M€

Performances ytd 17.48 %

Perf. annualisée 5ans 11.83 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

MSCI EUROPE MID CAP Net Return Euro

Don Fitzgerald

Gérant du fonds
Depuis septembre 2015

Isaac Chebar

Gérant du fonds
Depuis novembre 2007

Politique d’investissement

Le produit est géré activement. Le produit vise à obtenir un rendement supérieur à long terme ajusté au risque en investissant principalement dans des actions et des titres apparentés à des actions de sociétés européennes de taille moyenne et plus petites sur la durée de placement recommandée. La composition du portefeuille ne cherchera pas à répliquer la composition d'un indice de référence d'un point de vue géographique ou sectoriel. Le produit peut à tout moment investir dans Des actions émises, domiciliées ou cotées en Europe (EEE plus Suisse et Royaume-Uni) ou des instruments financiers équivalents (tels que ETF, futures, CFD et/ou DPS, etc.) : de 75% à 110% de ses actifs nets . Actions émises, domiciliées ou cotées en dehors de l'EEE plus la Suisse et le Royaume-Uni : jusqu'à 25% de ses actifs nets. Titres à revenu fixe (tels que les obligations d' tat de la zone euro, les obligations d'entreprises, les obligations convertibles ou équivalentes) : de 0 voir plus
% à 25% de ses actifs nets . Instruments du marché monétaire ou dépôts : de 0 à 25% de ses actifs nets . Autres instruments financiers jusqu'à 10% de ses actifs nets. Le produit est également géré en tenant compte des principes de responsabilité et de durabilité et promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 10/07/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 18.46 % 18.46 % 16.04 % 1.03
3 ans 12.47 % 42.25 % 14.50 % 0.72
5 ans 11.83 % 74.92 % 14.58 % 0.67
Origine - 156.57 % 16.01 % -

Caracteristiques

Date de création : 2016-06-24

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2 % / an

commission de superformance ? Oui