Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part A - EUR - ISIN LU1907594748

VL (2021-07-27) 114.77 €

Encours 0.0 M€

Performances ytd 1.21 %

Niveau de risque

Indice de référence :

30% MSCI World All Countries World Net Return (Bloomberg ticker: NDEEWNR Index) + 70% Bloomberg Barclays Global Treasury Index Euro Hedged (Bloomberg ticker; BTSYTREH Index) composite index, calculated with dividends reinvested

Damien Lanternier

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Léa Dunand-Châtellet

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Politique d’investissement

Le Compartiment est géré en tenant compte de principes de gestion Durable et Responsable. Ainsi le processus d’investissement et la sélection des valeurs en portefeuille tiennent compte d’une évaluation interne de la Responsabilité d’entreprise et de la contribution à la Transition Durable. La stratégie d’investissement globale du Compartiment a pour but d’optimiser le rendement d’un investissement patrimonial au travers d’un portefeuille géré activement, composé d’actions et de produits de taux à revenu fixe libellés en euros. Le Compartiment vise à offrir une alternative aux investissements en obligations et obligations convertibles (directement ou via des fonds communs de placement) ainsi qu’aux fonds libellés en euros offrant une garantie du capital. Il n’offre toutefois pas de garantie quant au capital investi.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-07-27

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 5.42 % 5.42 % 4.57 % 1.29
Origine - 14.77 % 7.91 % -

Caracteristiques

Date de création : 2018-12-17

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 1 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.4 % / an

commission de superformance ? Non