Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : SICAV

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part A - EUR - ISIN LU1907594748

VL (05/09/2024) 115.05 €

Encours 180.0 M€

Performances ytd 5.98 %

Perf. annualisée 5ans 1.31 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

[0.3]MSCI World All Countries World Net Return|[0.7]Bloomberg Barclays Pan European Corporate Euro Hedged Index

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DNCA Finance

Damien Lanternier

Gérant du fonds
Depuis décembre 2018

Léa Dunand-Châtellet

Gérant du fonds
Depuis décembre 2018

Politique d’investissement

Le Compartiment vise à surperformer l'indice de référence. Le Compartiment est géré en tenant compte de principes de gestion Durable et Responsable. La stratégie d'investissement globale du Compartiment a pour but d'optimiser le rendement d'un investissement patrimonial au travers d'un portefeuille géré activement, composé d'actions et de produits de taux à revenu fixe libellés en euros. Le Compartiment vise à offrir une alternative aux investissements en obligations et obligations convertibles (directement ou via des fonds communs de placement) ainsi qu'aux fonds libellés en euros offrant une garantie du capital. Il n'offre toutefois pas de garantie quant au capital investi. Le Compartiment peut à tout moment investir dans les limites suivantes : -jusqu'à 100 % de son actif net total peuvent être investis dans des titres à revenu fixe libellés en euros ou autres devises, émis par des émetteurs publics ou privés, de notation "Investment Grade".. -jusqu'à 50 voir plus
% de son actif net peut être composé de titres relevant de la catégorie spéculative. -jusqu'à 50% de son actif net en actions ou titres équivalents d'émetteurs appartenant à toutes les catégories de capitalisation boursière, dont le siège social est sis dans un pays de l'OCDE. -L'investissement en actions ou titres équivalents émis par des émetteurs dont la capitalisation boursière est inférieure à 200 millions d'euros ne peut excéder 5% de l'actif net du Compartiment.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 05/09/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 9.48 % 9.48 % 3.80 % 1.53
3 ans -0.52 % -1.54 % 6.28 % -0.66
5 ans 1.31 % 6.73 % 7.67 % -0.30
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - 15.05 % 7.05 % -

Caracteristiques

Date de création : 2018-12-17

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 1 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.4 % / an

commission de superformance ? Oui