Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : SICAV

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 1 an

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part A - EUR - ISIN LU0284393930

VL (2021-07-27) 147.84 €

Encours 0.0 M€

Performances ytd 1.16 %

Perf. annualisée 5ans 1.34 %

Niveau de risque

Indice de référence :

FTSE MTS Global

Philippe Champigneulle

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Romain Grandis

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Politique d’investissement

L'objectif général et la politique d'investissement du Compartiment consistent en la recherche, à moyen terme, d'un taux régulier de rendement global tout en préservant le capital, en investissant sur le marché obligataire en Euro. Le Compartiment investira en permanence au moins deux tiers de ses actifs nets dans des titres à revenu fixe et dans des titres de créance libellés en Euro, émis ou garantis par des gouvernements européens, des sociétés émettrices ou des entités supranationales ayant leur siège social en Europe ou exerçant une partie prépondérantes de leurs activités économiques en Europe. Le Compartiment peut également investir dans d'autres obligations européennes de première qualité. Il ne peut pas investir dans des actions. Le compartiment peut, en outre, investir au maximum 25% de ses actifs nets dans obligations convertibles, au maximum un tiers de ses actifs nets dans des titres du marché monétaire et au maximum un tiers de ses actifs nets voir plus
dans des dépôts en banque.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-07-27

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 4.61 % 4.61 % 1.78 % 2.85
3 ans 0.86 % 2.60 % 3.96 % 0.33
5 ans 1.34 % 6.89 % 3.49 % 0.52
10 ans 2.75 % 31.20 % - -
Origine - 47.84 % 3.25 % -

Caracteristiques

Date de création : 2008-04-14

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 2 500.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 1 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1 % / an

commission de superformance ? Oui