Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : SICAV

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 2 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part B- EUR - ISIN LU0392098371

VL (30/11/2023) 134.30 €

Encours 138.8 M€

Performances ytd 5.04 %

Perf. annualisée 5ans 0.17 %

Niveau de risque (SRRI)

Indice de référence :

[1.0]Bloomberg Euro-Aggregate Corporate Index

Documents

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DNCA Finance

Philippe Champigneulle

Gérant du fonds
Depuis mai 2005

Romain Grandis

Gérant du fonds
Depuis mai 2016

Politique d’investissement

L'objectif du Compartiment consiste à surperformer l'indice. Le Compartiment investira en obligations et autres titres de créance négociables libellés en euros. Le Compartiment investira à tout moment au moins deux tiers de ses actifs totaux directement ou indirectement dans des titres à revenu fixe et titres de créance émis ou garantis par des gouvernements, des sociétés ou des entités supranationales ayant leur siège social en Europe ou exerçant la majeure partie de leurs activités économiques en Europe, libellés en EUR. Le Compartiment peut également investir dans d'autres obligations européennes de premier ordre. Il n'entend pas investir en actions. Le Compartiment peut également investir un maximum de 25% de ses actifs totaux en obligations convertibles, un maximum d'un tiers de ses actifs totaux en instruments du marché monétaire et un maximum d'un tiers de ses actifs totaux total en dépôts bancaires. Le Compartiment promeut des caractéristiques envir voir plus
onnementales et sociales (ESG).

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 30/11/2023

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 4.92 % 4.92 % 2.11 % 2.57
3 ans -0.90 % -2.69 % 3.82 % -0.10
5 ans 0.17 % 0.83 % 4.04 % 0.16
10 ans 0.69 % 7.08 % - -
Origine - 34.30 % 3.30 % -

Caracteristiques

Date de création : 2009-01-02

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 1 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.2 % / an

commission de superformance ? Oui