Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : stock picking

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part B (C) - ISIN LU0383784146

VL (2021-04-07) 269.89 €

Encours 10.7 M€

Performances ytd 2.83 %

Perf. annualisée 5ans 12.30 %

Niveau de risque

Indice de référence :

MSCI All Countries World Net TR Euro

Documents

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DNCA Finance

Rajesh Varma

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Yingying Wu

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Politique d’investissement

Le compartiment recherche une performance supérieure à celle de l'indice de reference. Le Compartiment est géré en tenant compte de principes de gestion Durable et Responsable. Ainsi, le processus d'investissement et la sélection des valeurs en portefeuille tiennent compte d'une évaluation interne de la Responsabilité d'entreprise et de la contribution à la Transition Durable. Le compartiment vise à investir dans des titres d'émetteurs considérés comme des « piliers » ou des « leaders » de l'économie mondiale, quelle que soit leur implantation géographique. Le compartiment investira à tout moment en respectant les limites suivantes : - en actions ou instruments financiers dérivés équivalents (tels que des CFD ou des DPS) dans une fourchette comprise entre 80% et 100 % de son actif net, - dans des titres de créance dans une fourchette comprise entre 0 % et 20% de son actif net, - si les conditions de marché sont défavorables, le compartiment peut investir voir plus
jusqu'à 100 % de son actif net dans des instruments du marché monétaire, à hauteur de 10 % maximum dans des parts et/ou des actions d'OPCVM et/ou de FIA.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-04-07

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 43.73 % 43.73 % 12.38 % 3.57
3 ans 14.67 % 50.80 % 17.34 % 0.87
5 ans 12.30 % 78.60 % 14.17 % 0.90
10 ans 10.52 % 171.98 % - -
Origine - 169.89 % 14.47 % -

Caracteristiques

Date de création : 2010-11-15

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2.25 % / an

commission de superformance ? Oui