Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : stock picking

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part B (C) - ISIN LU0383784146

VL (23/04/2024) 213.81 €

Encours 231.2 M€

Performances ytd 4.87 %

Perf. annualisée 5ans 2.16 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

[1.0]MSCI All Countries World Index

Rajesh Varma

Gérant du fonds
Depuis septembre 2010

Yingying Wu

Gérant du fonds
Depuis avril 2015

Politique d’investissement

Le compartiment recherche une performance supérieure à celle de l'indice de reference. Le Compartiment est géré en tenant compte de principes de gestion Durable et Responsable. Ainsi, le processus d'investissement et la sélection des valeurs en portefeuille tiennent compte d'une évaluation interne de la Responsabilité d'entreprise et de la contribution à la Transition Durable. Le compartiment vise à investir dans des titres d'émetteurs considérés comme des « piliers » ou des « leaders » de l'économie mondiale, quelle que soit leur implantation géographique. Le compartiment investira à tout moment en respectant les limites suivantes : - en actions ou instruments financiers dérivés équivalents (tels que des CFD ou des DPS) dans une fourchette comprise entre 80% et 100 % de son actif net, - dans des titres de créance dans une fourchette comprise entre 0 % et 20% de son actif net, - si les conditions de marché sont défavorables, le compartiment peut investir voir plus
jusqu'à 100 % de son actif net dans des instruments du marché monétaire, à hauteur de 10 % maximum dans des parts et/ou des actions d'OPCVM et/ou de FIA.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 23/04/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 3.91 % 3.91 % 12.34 % 0.35
3 ans -7.91 % -21.90 % 13.99 % -0.52
5 ans 2.16 % 11.29 % 15.46 % 0.17
10 ans 5.17 % 65.51 % - -
Origine - 113.81 % 14.52 % -

Caracteristiques

Date de création : 2010-11-15

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2.25 % / an

commission de superformance ? Oui