Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : stock picking

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part B EUR - ISIN LU0512124107

VL (09/02/2023) 148.65 €

Encours 0.0 M€

Performances ytd 5.69 %

Perf. annualisée 5ans -2.12 %

Niveau de risque (SRRI)

Indice de référence :

[1.0]Exane Eurozone Convertible Bond

Jean-Charles Mériaux

Gérant du fonds
Depuis septembre 2013

Félix Haron

Gérant du fonds
Depuis septembre 2013

Politique d’investissement

Le compartiment cherche à assurer l'appréciation du capital avec une faible volatilité en investissant dans des obligations convertibles. Dans le cadre d'une gestion discrétionnaire, la composition du portefeuille ne cherchera pas à répliquer un indice de référence. Le processus d'investissement est basé sur une approche obligataire globale et une une politique de sélection d'actions ("Stock-Picking"). L'objectif est de constituer un portefeuille ayant une volatilité plus faible que l'investissement en actions sous-jacent, sur la base d'une approche fondamentale et d'une analyse qualitative de chaque émetteur. Le Compartiment investira à tout moment au moins 50 % de son actif net en obligations convertibles et en obligations échangeables de la Communauté européenne, dans le respect des limites suivantes : - Obligations convertibles ou échangeables libellées en euros : de 50 % à 100 % de son actif net. - Obligations convertibles ou échangeables non libellée voir plus
s en euros : au maximum 10 % de l'actif net investi en obligations convertibles ou échangeables. - Obligations convertibles notées « investment grade » ou émises par des établissements notés « investment grade » : au moins 50 % de l'actif net investi dans des obligations convertibles ou échangeables.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 09/02/2023

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -6.91 % -6.91 % 9.73 % -0.65
3 ans -3.54 % -10.26 % 9.04 % -0.33
5 ans -2.12 % -10.15 % 7.34 % -0.21
10 ans 0.69 % 7.15 % - -
Origine - 24.92 % 5.82 % -

Caracteristiques

Date de création : 2010-05-25

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.0001 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.8 % / an

commission de superformance ? Oui