Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : stock picking

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part B EUR - ISIN LU0512124107

VL (05/07/2022) 134.71 €

Encours 0.0 M€

Performances ytd -19.01 %

Perf. annualisée 5ans -3.97 %

Niveau de risque

Indice de référence :

[1.0]Exane Eurozone Convertible Bond

Jean-Charles Mériaux

Gérant du fonds
Depuis septembre 2013

Félix Haron

Gérant du fonds
Depuis septembre 2013

Politique d’investissement

Le compartiment cherche à assurer l'appréciation du capital avec une faible volatilité en investissant dans des obligations convertibles. Dans le cadre d'une gestion discrétionnaire, la composition du portefeuille ne cherchera pas à répliquer un indice de référence. Le processus d'investissement est basé sur une approche obligataire globale et une une politique de sélection d'actions ("Stock-Picking"). L'objectif est de constituer un portefeuille ayant une volatilité plus faible que l'investissement en actions sous-jacent, sur la base d'une approche fondamentale et d'une analyse qualitative de chaque émetteur. Le Compartiment investira à tout moment au moins 50 % de son actif net en obligations convertibles et en obligations échangeables de la Communauté européenne, dans le respect des limites suivantes : - Obligations convertibles ou échangeables libellées en euros : de 50 % à 100 % de son actif net. - Obligations convertibles ou échangeables non libellée voir plus
s en euros : au maximum 10 % de l'actif net investi en obligations convertibles ou échangeables. - Obligations convertibles notées « investment grade » ou émises par des établissements notés « investment grade » : au moins 50 % de l'actif net investi dans des obligations convertibles ou échangeables.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 05/07/2022

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -18.96 % -18.96 % 9.36 % -1.97
3 ans -5.41 % -15.37 % 8.01 % -0.61
5 ans -3.97 % -18.32 % 6.38 % -0.54
10 ans 0.44 % 4.53 % - -
Origine - 13.20 % 5.61 % -

Caracteristiques

Date de création : 2010-05-25

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.0001

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.8 % / an

commission de superformance ? Oui