Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : SICAV
Type de gestion : stock picking
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : > 5 ans
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part WI (EUR) - ISIN LU2343998881
VL (17/03/2025) 197.53 €
Encours 370.5 M€
Performances ytd 10.55 %
Indice de référence :
MSCI EMU Net Return
Documents
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Politique d’investissement
L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à rechercher la performance en tirant parti de l'évolution des marchés boursiers et des sociétés ayant leur siège social dans les pays de l'Union européenne sur la durée d'investissement recommandée de 5 ans. Le Compartiment est investi et exposé en permanence à hauteur de 75 % au moins de son actif net en actions émises par des sociétés ayant leur siège social dans un pays de l'Union européenne. Le Compartiment promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales. Le Compartiment peut à tout moment investir dans: - Des actions d'émetteurs ayant leur siège social ou étant constitués dans des pays de l'Union européenne: de 75 % à 110 % de son actif net (directement ou par le biais d'OPCVM et/ou autres OPC). - Des actions d'émetteurs ayant leur siège social ou constitués en dehors de l'Union européenne: jusqu'à 20 % de son actif net. - Des actions d'émetteurs ayant leur siège social dans les pays é voir plus
mergents: jusqu'à 10 % de son actif net (directement ou par le biais d'OPCVM et/ou d'autres OPC). - titres à revenu fixe et instruments du marché monétaire d'émetteurs publics ou privés de la zone Euro: jusqu'à 25 % de son actif net. - titres à revenu fixe et instruments du marché monétaire d'émetteurs publics ou privés de membres de l'OCDE: jusqu'à 10 % de son actif net. - autres instruments financiers: jusqu'à 10 % de son actif net.
Performances et ratios au 17/03/2025
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | 10.21 % | 10.21 % | 11.11 % | 0.70 |
3 ans | 9.07 % | 29.75 % | 13.75 % | 0.48 |
Caracteristiques
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Frais maximaux
Droits d’entrée : 2 %
Frais de sortie : 0 %
commission de superformance ? Non