Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : gestion value

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part B - ISIN LU0512121004

VL (05/07/2022) 151.73 €

Encours 18.0 M€

Performances ytd -6.41 %

Perf. annualisée 5ans -0.59 %

Niveau de risque

Indice de référence :

20 % de l’indice Eurostoxx 50 et à 80 % de l’indice FTSE MTS Globa

Jean-Charles Mériaux

Gérant du fonds
Depuis octobre 2002

Romain Grandis

Gérant du fonds
Depuis mai 2016

Politique d’investissement

Le Compartiment vise à surperformer l’indicateur de référence, dividendes et coupons réinvestis, sur la période de placement recommandée. Ce fonds diversifié chercher à améliorer la rentabilité d’un placement patrimonial par une gestion active des actions et obligations de la zone euro. Il offre un alternative aux supports en obligations, en obligations convertibles et aux fonds en euros mais sans garantie en capital.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 05/07/2022

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -4.75 % -4.75 % 6.69 % -0.63
3 ans -0.60 % -1.79 % 8.96 % -0.01
5 ans -0.59 % -2.90 % 7.67 % -0.01
10 ans 2.43 % 27.19 % - -
Origine - 35.47 % 6.19 % -

Caracteristiques

Date de création : 2010-05-25

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 1 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.6 % / an

commission de superformance ? Non