Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : gestion croissance

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part B EUR - ISIN LU0284394821

VL (25/01/2022) 160.48 €

Encours 0.0 M€

Performances ytd -9.31 %

Perf. annualisée 5ans 1.58 %

Niveau de risque

Indice de référence :

60% Eurostoxx 50 NR + 30% FTSE MTS Eurozone GB 1-3Y + 10% €STR

Augustin Picquendar

Gérant du fonds
Depuis juin 2017

Thomas Planell

Gérant du fonds
Depuis janvier 2008

Politique d’investissement

Le compartiment recherche une performance supérieure à l'indice composite 60 % Eurostoxx 50, 30 % FTSE MTS EMU GOV BOND 1-3 years, 10 % EONIA, calculée dividendes et coupons réinvestis, sur la durée de placement recommandée, tout en préservant le capital en périodes défavorables grâce à une gestion opportuniste et flexible d'allocations d'actifs. La stratégie d'investissement du compartiment repose sur une gestion discrétionnaire active et sur une politique de sélection de valeurs. Cette stratégie est entièrement basée sur une analyse fondamentale dont les principaux critères d'investissement sont l'évaluation relative du marché, la structure financière de l'entreprise, la qualité du management, le positionnement de l'entreprise sur son marché ainsi que les contacts réguliers avec les entreprises. Le compartiment sera investi, au choix, en actions, obligations ou instruments du marché monétaire, en adaptant la stratégie d'investissement au contexte économiq voir plus
ue et aux attentes de l'équipe de gestion.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 25/01/2022

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 2.20 % 2.20 % 10.47 % 0.25
3 ans 5.44 % 17.24 % 11.08 % 0.53
5 ans 1.58 % 8.13 % 9.98 % 0.20
10 ans 4.61 % 56.89 % - -
Origine - 60.48 % 10.76 % -

Caracteristiques

Date de création : 2007-07-23

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2.4 % / an

commission de superformance ? Oui